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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AN Terrains | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
AP Constructions | 1 085 594.00 | 1 070 691.00 | 14 903.00 | 1 085 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 543 045.00 | 1 137 518.00 | 405 526.00 | 1 543 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 503.00 | 34 958.00 | 17 544.00 | 52 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 910 002.00 | 2 245 842.00 | 2 664 159.00 | 4 910 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 875.00 | | 215 875.00 | 215 875.00 |
BZ Autres créances | 182 323.00 | | 182 323.00 | 182 323.00 |
CF Disponibilités | 855 836.00 | | 855 836.00 | 855 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 371.00 | | 1 254 371.00 | 1 254 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 164 374.00 | 2 245 842.00 | 3 918 531.00 | 6 164 374.00 |
CU Autres participations | 2 217 629.00 | | 2 217 629.00 | 2 217 629.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 1.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 599 957.00 | | | 599 957.00 |
DH Report à nouveau | 2 874 383.00 | | | 2 874 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 887.00 | | | -40 887.00 |
DL TOTAL (I) | 3 495 053.00 | | | 3 495 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 702.00 | | | 137 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 517.00 | | | 104 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 477.00 | | | 44 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 779.00 | | | 136 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 477.00 | | | 423 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 918 531.00 | | | 3 918 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 576.00 | | | 377 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 347 245.00 | | 347 245.00 | 347 245.00 |
FG Production vendue services | 209 859.00 | | 209 859.00 | 209 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 104.00 | | 557 104.00 | 557 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 175.00 | |
GE Autres charges | | | 9 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 085.00 | | | 39 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 085.00 | | | 39 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 354.00 | | | 115 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 739.00 | | | 623 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 627.00 | | | 664 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 887.00 | | | -40 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 910 002.00 | | | 4 910 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 218 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 910 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 688 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 688 428.00 | | | 2 688 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 218 901.00 | | | 2 218 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 667.00 | 98 176.00 | | 2 147 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | 8.00 | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 145 001.00 | 98 168.00 | | 2 145 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 478.00 | 44 478.00 | | 44 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 517.00 | 104 517.00 | | 104 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 215 876.00 | | | 215 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 000.00 | 88 100.00 | 45 901.00 | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 559.00 | | | 82 559.00 |
VP Divers | 182 324.00 | | | 182 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 780.00 | 136 780.00 | | 136 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 510.00 | 398 535.00 | 975.00 | 399 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 478.00 | 377 577.00 | 45 901.00 | 423 478.00 |