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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 761.00 | 80 800.00 | 26 961.00 | 107 761.00 |
AH Fonds commercial | 23 858 271.00 | 12 021 781.00 | 11 836 490.00 | 23 858 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 18 307.00 | 81 693.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 9 660 983.00 | 92 237.00 | 9 568 745.00 | 9 660 983.00 |
AP Constructions | 13 739 033.00 | 7 430 418.00 | 6 308 614.00 | 13 739 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 476 157.00 | 38 894 991.00 | 8 581 167.00 | 47 476 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 433 569.00 | 4 987 173.00 | 446 396.00 | 5 433 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 316 008.00 | | 316 008.00 | 316 008.00 |
BF Prêts | 1 329 081.00 | 914 695.00 | 414 386.00 | 1 329 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 641 880.00 | 65 196 095.00 | 137 445 785.00 | 202 641 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 084 469.00 | 292 584.00 | 1 791 885.00 | 2 084 469.00 |
BN En cours de production de biens | 2 274 591.00 | | 2 274 591.00 | 2 274 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 895 666.00 | | 147 895 666.00 | 147 895 666.00 |
BT Marchandises | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324 528.00 | | 324 528.00 | 324 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 790 075.00 | 69 108.00 | 39 720 967.00 | 39 790 075.00 |
BZ Autres créances | 12 242 669.00 | | 12 242 669.00 | 12 242 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CF Disponibilités | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 984.00 | | 74 984.00 | 74 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 692 777.00 | 361 692.00 | 204 331 085.00 | 204 692 777.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 339 772.00 | 65 557 787.00 | 341 781 985.00 | 407 339 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
CU Autres participations | 100 621 003.00 | 755 692.00 | 99 865 311.00 | 100 621 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 | | 45 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DG Autres réserves | 35 742 679.00 | 33 902 845.00 | | 35 742 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 626 804.00 | 6 984 077.00 | | 8 626 804.00 |
DK Provisions réglementées | 4 338 758.00 | 4 822 116.00 | | 4 338 758.00 |
DL TOTAL (I) | 98 208 241.00 | 95 209 038.00 | | 98 208 241.00 |
DP Provisions pour risques | 1 039 813.00 | 237 452.00 | | 1 039 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 441 464.00 | 5 144 102.00 | | 5 441 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 481 277.00 | 5 381 554.00 | | 6 481 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 559 585.00 | 164 576 016.00 | | 176 559 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 749 741.00 | 32 543 642.00 | | 18 749 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 418 168.00 | 48 908 751.00 | | 39 418 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 269 235.00 | 2 465 412.00 | | 2 269 235.00 |
EA Autres dettes | 90 922.00 | 96 600.00 | | 90 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 087 650.00 | 248 590 422.00 | | 237 087 650.00 |
ED (V) | 4 817.00 | 5 716.00 | | 4 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 781 985.00 | 349 186 729.00 | | 341 781 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 090 697.00 | 173 240 763.00 | | 77 090 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 021 167.00 | 402 255.00 | | 8 021 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
FD Production vendue biens | 88 052 528.00 | 9 310 546.00 | 97 363 074.00 | 88 052 528.00 |
FG Production vendue services | 4 098 419.00 | 196 980.00 | 4 295 400.00 | 4 098 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 164 836.00 | 9 507 526.00 | 101 672 362.00 | 92 164 836.00 |
FM Production stockée | | | -665 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 129 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 912 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 598 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 117 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 988 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 515 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 302 368.00 | |
GE Autres charges | | | 29 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 340 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 789 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 454 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 229 452.00 | |
GN Différences positives de change | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 786 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 031 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 568 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 630 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 156 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 945 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 102.00 | 21 037.00 | | 36 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 809.00 | 10 273.00 | | 2 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 840.00 | 59 520.00 | | 79 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 498 434.00 | 1 084 965.00 | | 498 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581 083.00 | 1 154 758.00 | | 581 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 525.00 | 14 456.00 | | 34 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546 558.00 | 1 140 302.00 | | 546 558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 62 091.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 865 167.00 | 2 580 057.00 | | 1 865 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 497 615.00 | 120 908 548.00 | | 107 497 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 870 811.00 | 113 924 471.00 | | 98 870 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 626 804.00 | 6 984 077.00 | | 8 626 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 724 632.00 | | 1 370 414.00 | 201 724 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 189.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 189.00 | 101 950 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 165.00 | 202 641 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 066 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444 976.00 | 76 625 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 061 801.00 | | 4 232.00 | 24 061 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 704 544.00 | | 1 366 182.00 | 75 704 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 958 288.00 | | | 101 958 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 217 753.00 | 1 515 328.00 | 229 154.00 | 50 217 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 768.00 | 9 339.00 | | 89 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 127 985.00 | 1 505 989.00 | 229 154.00 | 50 127 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 146 950.00 | | | 9 146 950.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 822 116.00 | 14 456.00 | 497 814.00 | 4 822 116.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 381 554.00 | 1 104 838.00 | 5 115.00 | 5 381 554.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 021 781.00 | | | 12 021 781.00 |
6N Sur stocks et en cours | 305 781.00 | 29 924.00 | 43 121.00 | 305 781.00 |
6T Sur comptes clients | 103 373.00 | 15 351.00 | 49 617.00 | 103 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 101 322.00 | 45 275.00 | 92 738.00 | 14 101 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 304 992.00 | 1 164 569.00 | 595 667.00 | 24 304 992.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317 719.00 | 67 820.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 031 813.00 | 229 452.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 456.00 | 497 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 386 928.00 | 36 386 928.00 | | 36 386 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 029 661.00 | 1 029 661.00 | | 1 029 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 168 328.00 | 1 168 328.00 | | 1 168 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
UP Prêts | 1 329 081.00 | 923 345.00 | | 1 329 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 18 756 959.00 | | | 18 756 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128 812.00 | | | 128 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
VB T. V. A. | 3 253 808.00 | | | 3 253 808.00 |
VC Groupe et associés | 29 832 512.00 | | | 29 832 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 021 167.00 | 8 021 167.00 | | 8 021 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 538 418.00 | 27 014 502.00 | 141 523 916.00 | 168 538 418.00 |
VI Groupe et associés | 21 836 620.00 | 21 836 620.00 | | 21 836 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 818 912.00 | | | 15 818 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 035 343.00 | | | 3 035 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 984.00 | | | 74 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 439 871.00 | 53 034 120.00 | 405 751.00 | 53 439 871.00 |
VW T.V.A. | 71 247.00 | 71 247.00 | | 71 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 087 650.00 | 95 563 734.00 | 141 523 916.00 | 237 087 650.00 |