| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 261.00 | 84 992.00 | 23 268.00 | 108 261.00 |
AH Fonds commercial | 23 858 271.00 | 12 721 781.00 | 11 136 489.00 | 23 858 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 033.00 | 68 141.00 | 139 891.00 | 208 033.00 |
AN Terrains | 12 366 264.00 | 107 026.00 | 12 259 238.00 | 12 366 264.00 |
AP Constructions | 13 699 293.00 | 8 569 797.00 | 5 129 496.00 | 13 699 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 548 803.00 | 38 997 867.00 | 8 550 935.00 | 47 548 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 373 518.00 | 5 167 595.00 | 205 923.00 | 5 373 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 467 475.00 | 914 695.00 | 552 780.00 | 1 467 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750 015.00 | | 750 015.00 | 750 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 036 116.00 | 67 387 589.00 | 138 648 527.00 | 206 036 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 757 743.00 | 622 503.00 | 2 135 240.00 | 2 757 743.00 |
BN En cours de production de biens | 2 137 307.00 | | 2 137 307.00 | 2 137 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 356 272.00 | | 139 356 272.00 | 139 356 272.00 |
BT Marchandises | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257 463.00 | | 257 463.00 | 257 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 471 490.00 | 55 898.00 | 24 415 592.00 | 24 471 490.00 |
BZ Autres créances | 14 336 020.00 | | 14 336 020.00 | 14 336 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CF Disponibilités | 4 533 262.00 | | 4 533 262.00 | 4 533 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 298.00 | | 73 298.00 | 73 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 929 762.00 | 678 401.00 | 187 251 360.00 | 187 929 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 965 878.00 | 68 065 991.00 | 325 899 887.00 | 393 965 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 257 586.00 | | | 257 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
CU Autres participations | 100 630 902.00 | 755 691.00 | 99 875 210.00 | 100 630 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 | | 45 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DG Autres réserves | 37 412 796.00 | 37 341 982.00 | | 37 412 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 839.00 | 870 814.00 | | 568 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 784.00 | | | 32 784.00 |
DK Provisions réglementées | 3 074 350.00 | 3 326 285.00 | | 3 074 350.00 |
DL TOTAL (I) | 90 588 772.00 | 91 039 082.00 | | 90 588 772.00 |
DP Provisions pour risques | 257 681.00 | 359 809.00 | | 257 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 513 770.00 | 6 073 039.00 | | 6 513 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 771 451.00 | 6 432 848.00 | | 6 771 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 840 467.00 | 189 008 155.00 | | 150 840 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 521 417.00 | 25 046 447.00 | | 42 521 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 215 712.00 | 44 890 509.00 | | 33 215 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 849 651.00 | 2 211 470.00 | | 1 849 651.00 |
EA Autres dettes | 110 865.00 | 66 186.00 | | 110 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 538 113.00 | 261 222 770.00 | | 228 538 113.00 |
ED (V) | 1 550.00 | 5 472.00 | | 1 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 899 887.00 | 358 700 173.00 | | 325 899 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 814 270.00 | 164 432 730.00 | | 137 814 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 140 807.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
FD Production vendue biens | 59 546 903.00 | 25 875 187.00 | 85 422 090.00 | 59 546 903.00 |
FG Production vendue services | 3 184 073.00 | 142 981.00 | 3 327 054.00 | 3 184 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 745 033.00 | 26 018 168.00 | 88 763 202.00 | 62 745 033.00 |
FM Production stockée | | | -19 499 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 483 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 459 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 856 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 223 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 687 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 458 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 505 652.00 | |
GE Autres charges | | | 14 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 653 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 670 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 779 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 204.00 | 95 023.00 | | 108 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 82 839.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 000.00 | 4 800.00 | | 116 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 469 931.00 | 296 198.00 | | 469 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586 131.00 | 383 837.00 | | 586 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 276.00 | 38 948.00 | | 29 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 244.00 | 33 390.00 | | 6 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 714 456.00 | 14 456.00 | | 714 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749 977.00 | 86 795.00 | | 749 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 845.00 | 297 041.00 | | -163 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 405.00 | 658 366.00 | | 363 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 848 249.00 | 95 509 746.00 | | 71 848 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 279 409.00 | 94 638 932.00 | | 71 279 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 839.00 | 870 814.00 | | 568 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 304 950.00 | | 1 712 101.00 | 206 304 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 189 068.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 068.00 | 102 848 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 136 811.00 | 844 121.00 | 206 036 117.00 | 1 136 811.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 174 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 811.00 | 655 053.00 | 79 013 158.00 | 1 136 811.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 174 065.00 | | 500.00 | 24 174 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 093 422.00 | | 1 711 601.00 | 79 093 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 037 461.00 | | | 103 037 461.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 128 457.00 | | | 1 128 457.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 185 323.00 | 1 458 904.00 | 648 807.00 | 52 185 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 589.00 | 20 544.00 | | 132 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 052 733.00 | 1 438 360.00 | 648 807.00 | 52 052 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 914 695.00 | | | 914 695.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 326 285.00 | 14 456.00 | 266 390.00 | 3 326 285.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 432 848.00 | 606 464.00 | 267 861.00 | 6 432 848.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 021 781.00 | 700 000.00 | | 12 021 781.00 |
6N Sur stocks et en cours | 441 634.00 | 180 869.00 | | 441 634.00 |
6T Sur comptes clients | 62 026.00 | 1 826.00 | 7 953.00 | 62 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 195 828.00 | 882 695.00 | 7 953.00 | 14 195 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 954 962.00 | 1 503 615.00 | 542 205.00 | 23 954 962.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 688 347.00 | 72 874.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 812.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 714 456.00 | 469 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 658 679.00 | 30 658 679.00 | | 30 658 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 807 264.00 | 807 264.00 | | 807 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839 485.00 | 839 485.00 | | 839 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
UP Prêts | 1 467 475.00 | 1 172 280.00 | 295 194.00 | 1 467 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750 015.00 | | 750 015.00 | 750 015.00 |
UX Autres créances clients | 7 595 139.00 | 7 595 139.00 | | 7 595 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259 932.00 | 259 932.00 | | 259 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
VB T. V. A. | 2 548 146.00 | 2 548 146.00 | | 2 548 146.00 |
VC Groupe et associés | 28 227 929.00 | 28 227 929.00 | | 28 227 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 840 467.00 | 60 116 624.00 | 89 223 163.00 | 150 840 467.00 |
VI Groupe et associés | 45 151 808.00 | 45 151 808.00 | | 45 151 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 505 402.00 | | | 65 505 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 529 207.00 | | | 103 529 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 544.00 | 55 544.00 | | 55 544.00 |
VP Divers | 97 319.00 | 97 319.00 | | 97 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 893.00 | 145 893.00 | | 145 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 298.00 | 73 298.00 | | 73 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 098 299.00 | 40 030 764.00 | 1 067 534.00 | 41 098 299.00 |
VW T.V.A. | 57 007.00 | 57 007.00 | | 57 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 538 113.00 | 137 814 270.00 | 89 223 163.00 | 228 538 113.00 |