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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 761.00 | 84 513.00 | 23 247.00 | 107 761.00 |
AH Fonds commercial | 23 858 271.00 | 12 021 781.00 | 11 836 489.00 | 23 858 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 033.00 | 48 076.00 | 159 957.00 | 208 033.00 |
AN Terrains | 12 223 964.00 | 104 496.00 | 12 119 468.00 | 12 223 964.00 |
AP Constructions | 13 699 293.00 | 8 243 230.00 | 5 456 062.00 | 13 699 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 647 256.00 | 38 596 478.00 | 8 050 778.00 | 46 647 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 372 168.00 | 5 108 529.00 | 263 639.00 | 5 372 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 142 383.00 | | 1 142 383.00 | 1 142 383.00 |
AX Avances et acomptes | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
BF Prêts | 1 656 543.00 | 914 695.00 | 741 848.00 | 1 656 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750 015.00 | | 750 015.00 | 750 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 304 949.00 | 65 877 493.00 | 140 427 456.00 | 206 304 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 708 030.00 | 441 634.00 | 2 266 396.00 | 2 708 030.00 |
BN En cours de production de biens | 2 136 118.00 | | 2 136 118.00 | 2 136 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 856 527.00 | | 158 856 527.00 | 158 856 527.00 |
BT Marchandises | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290 785.00 | | 290 785.00 | 290 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 601 439.00 | 62 026.00 | 30 539 413.00 | 30 601 439.00 |
BZ Autres créances | 22 366 108.00 | | 22 366 108.00 | 22 366 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CF Disponibilités | 1 740 303.00 | | 1 740 303.00 | 1 740 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 584.00 | | 74 584.00 | 74 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 776 377.00 | 503 660.00 | 218 272 717.00 | 218 776 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 081 327.00 | 66 381 153.00 | 358 700 173.00 | 425 081 327.00 |
CU Autres participations | 100 630 902.00 | 755 691.00 | 99 875 210.00 | 100 630 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 | | 45 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DG Autres réserves | 37 341 982.00 | 37 068 674.00 | | 37 341 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 814.00 | 6 325 358.00 | | 870 814.00 |
DK Provisions réglementées | 3 326 285.00 | 3 606 091.00 | | 3 326 285.00 |
DL TOTAL (I) | 91 039 082.00 | 96 500 124.00 | | 91 039 082.00 |
DP Provisions pour risques | 359 809.00 | 626 291.00 | | 359 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 073 039.00 | 5 141 212.00 | | 6 073 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 432 848.00 | 5 767 503.00 | | 6 432 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 008 155.00 | 193 066 581.00 | | 189 008 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 046 447.00 | 14 371 330.00 | | 25 046 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 890 509.00 | 52 227 667.00 | | 44 890 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 211 470.00 | 2 260 408.00 | | 2 211 470.00 |
EA Autres dettes | 66 186.00 | 69 231.00 | | 66 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 222 770.00 | 261 995 218.00 | | 261 222 770.00 |
ED (V) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 700 173.00 | 364 262 846.00 | | 358 700 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 432 730.00 | 160 627 895.00 | | 164 432 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 807.00 | | | 140 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 711.00 | | 19 711.00 | 19 711.00 |
FD Production vendue biens | 74 388 835.00 | 19 233 979.00 | 93 622 815.00 | 74 388 835.00 |
FG Production vendue services | 3 402 380.00 | 157 742.00 | 3 560 123.00 | 3 402 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 810 928.00 | 19 391 722.00 | 97 202 650.00 | 77 810 928.00 |
FM Production stockée | | | -2 807 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 649 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 241 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 102 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 019 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 984 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 431 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 063 463.00 | |
GE Autres charges | | | 18 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 157 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 492 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 266 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 736 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 736 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 232 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 023.00 | 138 423.00 | | 95 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 839.00 | 60 596.00 | | 82 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 261 880.00 | | 4 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 296 198.00 | 348 849.00 | | 296 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 837.00 | 671 325.00 | | 383 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 948.00 | 111 052.00 | | 38 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 390.00 | 79 898.00 | | 33 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 456.00 | 366 265.00 | | 14 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 795.00 | 557 215.00 | | 86 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 041.00 | 114 109.00 | | 297 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 658 366.00 | 1 718 074.00 | | 658 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 509 746.00 | 115 430 166.00 | | 95 509 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 638 932.00 | 109 104 808.00 | | 94 638 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 814.00 | 6 325 358.00 | | 870 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 865 466.00 | | 2 679 857.00 | 206 865 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 785.00 | 103 037 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 054.00 | 3 120 319.00 | 206 304 950.00 | 120 054.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 174 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 054.00 | 3 061 534.00 | 79 093 422.00 | 120 054.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 174 065.00 | | | 24 174 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 597 554.00 | | 2 677 457.00 | 79 597 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 093 846.00 | | 2 400.00 | 103 093 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 782 446.00 | 1 431 022.00 | 3 028 143.00 | 53 782 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 083.00 | 19 506.00 | | 113 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 669 363.00 | 1 411 515.00 | 3 028 143.00 | 53 669 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 914 695.00 | | | 914 695.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 606 091.00 | 14 456.00 | 294 261.00 | 3 606 091.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 767 503.00 | 1 063 463.00 | 398 118.00 | 5 767 503.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 021 781.00 | | | 12 021 781.00 |
6N Sur stocks et en cours | 393 689.00 | 47 945.00 | | 393 689.00 |
6T Sur comptes clients | 59 555.00 | 5 457.00 | 2 987.00 | 59 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 145 413.00 | 53 402.00 | 2 987.00 | 14 145 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 519 008.00 | 1 131 321.00 | 695 367.00 | 23 519 008.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 116 865.00 | 134 623.00 | |
UG ‐ Financières | | | 266 482.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 456.00 | 294 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 368 583.00 | 42 368 583.00 | | 42 368 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 018 544.00 | 1 018 544.00 | | 1 018 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 971 378.00 | 971 378.00 | | 971 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
UP Prêts | 1 656 543.00 | 1 303 762.00 | 352 780.00 | 1 656 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750 015.00 | | 750 015.00 | 750 015.00 |
UX Autres créances clients | 12 860 868.00 | 12 860 868.00 | | 12 860 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127 180.00 | 127 180.00 | | 127 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
VB T. V. A. | 3 494 172.00 | 3 494 172.00 | | 3 494 172.00 |
VC Groupe et associés | 36 316 327.00 | 36 316 327.00 | | 36 316 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 882.00 | 143 882.00 | | 143 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 864 272.00 | 92 076 374.00 | 95 137 611.00 | 188 864 272.00 |
VI Groupe et associés | 27 597 039.00 | 27 597 039.00 | | 27 597 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 506 203.00 | | | 94 506 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 666 455.00 | | | 98 666 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 557.00 | 62 557.00 | | 62 557.00 |
VP Divers | 84 134.00 | 84 134.00 | | 84 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 259.00 | 151 259.00 | | 151 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 584.00 | 74 584.00 | | 74 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 448 708.00 | 54 323 587.00 | 1 125 121.00 | 55 448 708.00 |
VW T.V.A. | 70 345.00 | 70 345.00 | | 70 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 222 828.00 | 164 432 730.00 | 95 139 811.00 | 261 222 828.00 |