| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 761.00 | 83 993.00 | 23 767.00 | 107 761.00 |
AH Fonds commercial | 23 858 271.00 | 12 021 781.00 | 11 836 489.00 | 23 858 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 033.00 | 29 089.00 | 178 943.00 | 208 033.00 |
AN Terrains | 11 381 481.00 | 100 812.00 | 11 280 668.00 | 11 381 481.00 |
AP Constructions | 13 648 599.00 | 7 917 952.00 | 5 730 646.00 | 13 648 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 039 839.00 | 40 615 875.00 | 8 423 964.00 | 49 039 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 372 168.00 | 5 034 722.00 | 337 446.00 | 5 372 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 464.00 | | 155 464.00 | 155 464.00 |
BF Prêts | 1 712 928.00 | 914 695.00 | 798 233.00 | 1 712 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750 015.00 | | 750 015.00 | 750 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 865 466.00 | 67 474 615.00 | 139 390 851.00 | 206 865 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 544 368.00 | 393 689.00 | 2 150 679.00 | 2 544 368.00 |
BN En cours de production de biens | 2 199 494.00 | | 2 199 494.00 | 2 199 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 600 941.00 | | 161 600 941.00 | 161 600 941.00 |
BT Marchandises | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513 721.00 | | 513 721.00 | 513 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 029 685.00 | 59 555.00 | 42 970 129.00 | 43 029 685.00 |
BZ Autres créances | 14 509 084.00 | | 14 509 084.00 | 14 509 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CF Disponibilités | 635 723.00 | | 635 723.00 | 635 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 233.00 | | 281 233.00 | 281 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 325 239.00 | 453 244.00 | 224 871 994.00 | 225 325 239.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 190 706.00 | 67 927 859.00 | 364 262 846.00 | 432 190 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 385.00 | | | 56 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 741 849.00 | | | 741 849.00 |
CU Autres participations | 100 630 902.00 | 755 691.00 | 99 875 210.00 | 100 630 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 | | 45 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DG Autres réserves | 37 068 674.00 | 36 804 420.00 | | 37 068 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 325 358.00 | 4 803 291.00 | | 6 325 358.00 |
DK Provisions réglementées | 3 606 091.00 | 3 937 801.00 | | 3 606 091.00 |
DL TOTAL (I) | 96 500 124.00 | 95 045 513.00 | | 96 500 124.00 |
DP Provisions pour risques | 626 291.00 | 891 521.00 | | 626 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 141 212.00 | 5 591 266.00 | | 5 141 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 767 503.00 | 6 482 787.00 | | 5 767 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 066 561.00 | 190 996 741.00 | | 193 066 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 371 330.00 | 34 042 840.00 | | 14 371 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 227 687.00 | 48 099 168.00 | | 52 227 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 260 408.00 | 2 241 844.00 | | 2 260 408.00 |
EA Autres dettes | 69 231.00 | 74 601.00 | | 69 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 995 218.00 | 275 455 196.00 | | 261 995 218.00 |
ED (V) | | 821.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 262 846.00 | 376 984 319.00 | | 364 262 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 627 895.00 | 153 352 262.00 | | 160 627 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 360.00 | | | 40 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
FD Production vendue biens | 93 054 334.00 | 18 789 461.00 | 111 843 795.00 | 93 054 334.00 |
FG Production vendue services | 3 238 192.00 | 152 647.00 | 3 390 839.00 | 3 238 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 310 459.00 | 18 942 108.00 | 115 252 568.00 | 96 310 459.00 |
FM Production stockée | | | -3 857 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 021 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 720 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -365 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 053 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 787 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 905 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 893 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 457 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 580 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 441 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 724 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 883 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 737 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 266 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 982 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 929 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 423.00 | 87 773.00 | | 138 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 596.00 | 30 680.00 | | 60 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 880.00 | 68 360.00 | | 261 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 348 849.00 | 417 116.00 | | 348 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671 325.00 | 516 157.00 | | 671 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 052.00 | 11 452.00 | | 111 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 898.00 | 1 704.00 | | 79 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 366 265.00 | 14 456.00 | | 366 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557 215.00 | 27 613.00 | | 557 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 109.00 | 488 544.00 | | 114 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 718 074.00 | 1 928 371.00 | | 1 718 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 430 166.00 | 120 553 958.00 | | 115 430 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 104 808.00 | 115 750 667.00 | | 109 104 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 325 358.00 | 4 803 291.00 | | 6 325 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 693 207.00 | | 3 085 570.00 | 205 693 207.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 195.00 | 103 093 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 344 570.00 | 568 741.00 | 206 865 466.00 | 1 344 570.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 366.00 | 24 174 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 570.00 | 510 179.00 | 79 597 554.00 | 1 344 570.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 066 032.00 | | 108 400.00 | 24 066 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 737 392.00 | | 2 714 910.00 | 78 737 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 889 782.00 | | 262 260.00 | 102 889 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 680 994.00 | 1 457 099.00 | 355 647.00 | 52 680 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 660.00 | 8 429.00 | 6.00 | 104 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 576 334.00 | 1 448 670.00 | 355 641.00 | 52 576 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 914 695.00 | | | 914 695.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 937 801.00 | 14 456.00 | 346 165.00 | 3 937 801.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 482 787.00 | 618 291.00 | 1 333 575.00 | 6 482 787.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 021 781.00 | | | 12 021 781.00 |
6N Sur stocks et en cours | 307 065.00 | 86 624.00 | | 307 065.00 |
6T Sur comptes clients | 63 553.00 | 3 407.00 | 7 405.00 | 63 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 062 786.00 | 90 031.00 | 7 405.00 | 14 062 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 483 375.00 | 722 779.00 | 1 687 147.00 | 24 483 375.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 031.00 | 457 459.00 | |
UG ‐ Financières | | 266 482.00 | 883 521.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 366 265.00 | 346 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 225 460.00 | 49 225 460.00 | | 49 225 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 939 006.00 | 939 006.00 | | 939 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 132 248.00 | 1 132 248.00 | | 1 132 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
UP Prêts | 1 712 928.00 | 971 079.00 | 741 849.00 | 1 712 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750 015.00 | | 750 015.00 | 750 015.00 |
UX Autres créances clients | 22 489 281.00 | 22 489 281.00 | | 22 489 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146 288.00 | 146 288.00 | | 146 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
VB T. V. A. | 4 475 431.00 | 4 475 431.00 | | 4 475 431.00 |
VC Groupe et associés | 30 306 968.00 | 30 272 941.00 | 34 027.00 | 30 306 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 056.00 | 42 056.00 | | 42 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 024 524.00 | 91 658 651.00 | 98 498 148.00 | 193 024 524.00 |
VI Groupe et associés | 17 406 037.00 | 17 406 037.00 | | 17 406 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 082 833.00 | | | 78 082 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 054 445.00 | | | 76 054 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VP Divers | 93 202.00 | 93 202.00 | | 93 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 610.00 | 122 610.00 | | 122 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 233.00 | 281 233.00 | | 281 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 282 948.00 | 58 734 731.00 | 1 548 216.00 | 60 282 948.00 |
VW T.V.A. | 66 543.00 | 66 543.00 | | 66 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 995 218.00 | 160 627 895.00 | 98 499 598.00 | 261 995 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |