| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 761.00 | 83 474.00 | 24 288.00 | 107 761.00 |
AH Fonds commercial | 23 858 271.00 | 12 021 781.00 | 11 836 490.00 | 23 858 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 21 187.00 | 78 813.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 11 447 688.00 | 96 764.00 | 11 350 924.00 | 11 447 688.00 |
AP Constructions | 13 780 354.00 | 7 759 063.00 | 6 021 291.00 | 13 780 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 992 758.00 | 39 717 443.00 | 8 275 315.00 | 47 992 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 414 711.00 | 5 003 064.00 | 411 646.00 | 5 414 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 881.00 | | 101 881.00 | 101 881.00 |
BF Prêts | 1 768 764.00 | 914 695.00 | 854 069.00 | 1 768 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 015.00 | | 500 015.00 | 500 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 693 207.00 | 66 373 163.00 | 139 320 044.00 | 205 693 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 178 727.00 | 307 065.00 | 1 871 662.00 | 2 178 727.00 |
BN En cours de production de biens | 1 775 278.00 | | 1 775 278.00 | 1 775 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 882 478.00 | | 165 882 478.00 | 165 882 478.00 |
BT Marchandises | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489 458.00 | | 489 458.00 | 489 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 472 310.00 | 63 553.00 | 34 408 757.00 | 34 472 310.00 |
BZ Autres créances | 13 610 616.00 | | 13 610 616.00 | 13 610 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CF Disponibilités | 19 547 289.00 | | 19 547 289.00 | 19 547 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 956.00 | | 72 956.00 | 72 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 034 638.00 | 370 618.00 | 237 664 019.00 | 238 034 638.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 728 101.00 | 66 743 782.00 | 376 984 320.00 | 443 728 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 835.00 | | | 55 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 430.00 | | | 89 430.00 |
CU Autres participations | 100 621 003.00 | 755 692.00 | 99 865 311.00 | 100 621 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 | | 45 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DG Autres réserves | 36 804 421.00 | 35 742 679.00 | | 36 804 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 803 291.00 | 8 626 804.00 | | 4 803 291.00 |
DK Provisions réglementées | 3 937 802.00 | 4 338 758.00 | | 3 937 802.00 |
DL TOTAL (I) | 95 045 514.00 | 98 208 241.00 | | 95 045 514.00 |
DP Provisions pour risques | 891 522.00 | 1 039 813.00 | | 891 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 591 266.00 | 5 441 464.00 | | 5 591 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 482 788.00 | 6 481 277.00 | | 6 482 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 996 742.00 | 176 559 585.00 | | 190 996 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 042 841.00 | 18 749 741.00 | | 34 042 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 099 168.00 | 39 418 168.00 | | 48 099 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 241 844.00 | 2 269 235.00 | | 2 241 844.00 |
EA Autres dettes | 74 602.00 | 90 922.00 | | 74 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 455 197.00 | 237 087 650.00 | | 275 455 197.00 |
ED (V) | 822.00 | 4 817.00 | | 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 984 320.00 | 341 781 985.00 | | 376 984 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 352 282.00 | 77 090 697.00 | | 153 352 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 021 167.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
FD Production vendue biens | 85 455 668.00 | 11 092 645.00 | 96 548 313.00 | 85 455 668.00 |
FG Production vendue services | 3 700 470.00 | 175 648.00 | 3 876 118.00 | 3 700 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 172 749.00 | 11 268 293.00 | 100 441 042.00 | 89 172 749.00 |
FM Production stockée | | | 17 487 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 079 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 892 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 324 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 635 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 931 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 910 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 464 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 567.00 | |
GE Autres charges | | | 36 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 312 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 766 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 203 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 598.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 661 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 958 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 513 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 243 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 773.00 | 36 102.00 | | 87 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 681.00 | 2 809.00 | | 30 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 360.00 | 79 840.00 | | 68 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 417 117.00 | 498 434.00 | | 417 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516 158.00 | 581 083.00 | | 516 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 453.00 | 7 452.00 | | 11 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 705.00 | 12 617.00 | | 1 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 614.00 | 34 525.00 | | 27 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488 544.00 | 546 558.00 | | 488 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 928 372.00 | 1 865 167.00 | | 1 928 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 553 958.00 | 107 497 615.00 | | 120 553 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 750 667.00 | 98 870 811.00 | | 115 750 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 803 291.00 | 8 626 804.00 | | 4 803 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 641 880.00 | | 4 042 277.00 | 202 641 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 316.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 316.00 | 102 889 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 681 414.00 | 309 538.00 | 205 693 207.00 | 681 414.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 066 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 681 414.00 | 289 220.00 | 78 737 393.00 | 681 414.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 066 032.00 | | | 24 066 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 625 750.00 | | 3 082 277.00 | 76 625 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 950 098.00 | | 960 000.00 | 101 950 098.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 681 414.00 | | | 681 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 503 927.00 | 1 464 583.00 | 287 515.00 | 51 503 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 107.00 | 5 553.00 | | 99 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 404 820.00 | 1 459 030.00 | 287 515.00 | 51 404 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 146 950.00 | | | 9 146 950.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 338 758.00 | 14 456.00 | 415 412.00 | 4 338 758.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 481 277.00 | 701 138.00 | 699 628.00 | 6 481 277.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 021 781.00 | | | 12 021 781.00 |
6N Sur stocks et en cours | 292 584.00 | 14 481.00 | | 292 584.00 |
6T Sur comptes clients | 69 108.00 | 3 101.00 | 8 656.00 | 69 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 053 860.00 | 17 582.00 | 8 656.00 | 14 053 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 873 895.00 | 733 177.00 | 1 123 696.00 | 24 873 895.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 149.00 | 46 421.00 | |
UG ‐ Financières | | 513 571.00 | 661 863.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 456.00 | 415 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 170 828.00 | 45 170 828.00 | | 45 170 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 006 295.00 | 1 006 295.00 | | 1 006 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 159 961.00 | 1 159 961.00 | | 1 159 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
UP Prêts | 1 768 764.00 | 970 529.00 | | 1 768 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 015.00 | | | 500 015.00 |
UX Autres créances clients | 16 592 345.00 | | | 16 592 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145 061.00 | | | 145 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
VB T. V. A. | 4 901 440.00 | | | 4 901 440.00 |
VC Groupe et associés | 26 346 626.00 | | | 26 346 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 996 136.00 | 68 893 951.00 | 118 218 706.00 | 190 996 136.00 |
VI Groupe et associés | 37 009 305.00 | 37 009 305.00 | | 37 009 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 888 235.00 | | | 49 888 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 430 518.00 | | | 27 430 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
VP Divers | 47 313.00 | | | 47 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 956.00 | | | 72 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 424 660.00 | 49 036 980.00 | 1 387 680.00 | 50 424 660.00 |
VW T.V.A. | 74 391.00 | 74 391.00 | | 74 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 455 197.00 | 153 352 262.00 | 118 219 456.00 | 275 455 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |