| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 261.00 | 85 159.00 | 23 102.00 | 108 261.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 033.00 | 88 207.00 | 119 826.00 | 208 033.00 |
AN Terrains | 12 366 264.00 | 108 711.00 | 12 257 552.00 | 12 366 264.00 |
AP Constructions | 13 701 675.00 | 8 894 739.00 | 4 806 936.00 | 13 701 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 775 290.00 | 40 004 229.00 | 7 771 060.00 | 47 775 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 383 791.00 | 5 212 734.00 | 171 056.00 | 5 383 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 463.00 | | 39 463.00 | 39 463.00 |
BF Prêts | 296 861.00 | | 296 861.00 | 296 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900 015.00 | | 900 015.00 | 900 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 431 048.00 | 55 149 473.00 | 139 281 575.00 | 194 431 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 990 851.00 | 469 325.00 | 1 521 526.00 | 1 990 851.00 |
BN En cours de production de biens | 2 076 245.00 | | 2 076 245.00 | 2 076 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 014 120.00 | | 105 014 120.00 | 105 014 120.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244 088.00 | | 244 088.00 | 244 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 244 760.00 | 13 674.00 | 20 231 085.00 | 20 244 760.00 |
BZ Autres créances | 17 089 648.00 | | 17 089 648.00 | 17 089 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CF Disponibilités | 2 773 771.00 | | 2 773 771.00 | 2 773 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 984.00 | | 52 984.00 | 52 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 487 282.00 | 482 999.00 | 149 004 282.00 | 149 487 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 918 330.00 | 55 632 473.00 | 288 285 857.00 | 343 918 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 908.00 | | | 59 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
CU Autres participations | 113 620 902.00 | 755 691.00 | 112 865 210.00 | 113 620 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 | | 45 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DG Autres réserves | 37 679 034.00 | 37 412 796.00 | | 37 679 034.00 |
DH Report à nouveau | 45 549.00 | | | 45 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 050 326.00 | 568 839.00 | | 5 050 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
DK Provisions réglementées | 2 871 978.00 | 3 074 350.00 | | 2 871 978.00 |
DL TOTAL (I) | 95 179 673.00 | 90 588 772.00 | | 95 179 673.00 |
DP Provisions pour risques | 924 625.00 | 257 681.00 | | 924 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 590 771.00 | 6 513 770.00 | | 5 590 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 515 396.00 | 6 771 451.00 | | 6 515 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 244 536.00 | 150 840 467.00 | | 140 244 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 184 439.00 | 42 521 417.00 | | 20 184 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 455 325.00 | 33 215 712.00 | | 24 455 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 662 672.00 | 1 849 651.00 | | 1 662 672.00 |
EA Autres dettes | 43 814.00 | 110 865.00 | | 43 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 590 787.00 | 228 538 113.00 | | 186 590 787.00 |
ED (V) | | 1 550.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 285 857.00 | 325 899 887.00 | | 288 285 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 506 432.00 | 137 814 270.00 | | 98 506 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 43 791 222.00 | 29 312 401.00 | 73 103 623.00 | 43 791 222.00 |
FG Production vendue services | 3 690 381.00 | 1 430.00 | 3 691 811.00 | 3 690 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 481 603.00 | 29 313 831.00 | 76 795 434.00 | 47 481 603.00 |
FM Production stockée | | | -17 328 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 568 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 830 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 253 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 712 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 064 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 591 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 398 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 809 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 758 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 801 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 044 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 854 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 808 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 567 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -56 454.00 | 108 204.00 | | -56 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395 221.00 | 200.00 | | 395 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 116 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 217 877.00 | 469 931.00 | | 1 217 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 613 098.00 | 586 131.00 | | 1 613 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 761.00 | 29 276.00 | | 39 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 769 642.00 | 6 244.00 | | 769 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 456.00 | 714 456.00 | | 14 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823 859.00 | 749 977.00 | | 823 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 789 238.00 | -163 845.00 | | 789 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 259.00 | 363 405.00 | | 306 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 226 280.00 | 71 848 249.00 | | 67 226 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 175 954.00 | 71 279 409.00 | | 62 175 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 050 326.00 | 568 839.00 | | 5 050 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 036 117.00 | | 13 402 329.00 | 206 036 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 170 614.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 170 614.00 | 114 817 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 002.00 | 24 998 395.00 | 194 431 048.00 | 9 002.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 827 781.00 | 346 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 002.00 | | 79 266 485.00 | 9 002.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 174 565.00 | | | 24 174 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 013 158.00 | | 262 329.00 | 79 013 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 848 392.00 | | 13 140 000.00 | 102 848 392.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 995 421.00 | 1 398 360.00 | | 52 995 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 134.00 | 20 232.00 | | 153 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 842 286.00 | 1 378 128.00 | | 52 842 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 074 350.00 | 14 456.00 | 216 828.00 | 3 074 350.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 771 451.00 | 854 110.00 | 1 110 165.00 | 6 771 451.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 721 781.00 | | 12 721 781.00 | 12 721 781.00 |
6N Sur stocks et en cours | 622 503.00 | | 153 178.00 | 622 503.00 |
6T Sur comptes clients | 55 898.00 | 1 821.00 | 44 045.00 | 55 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 070 570.00 | 1 821.00 | 13 833 700.00 | 15 070 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 916 372.00 | 870 388.00 | 15 160 693.00 | 24 916 372.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 821.00 | 1 074 673.00 | |
UG ‐ Financières | | 854 110.00 | 100 812.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 456.00 | 1 217 877.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 511 210.00 | 23 511 210.00 | | 23 511 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768 766.00 | 768 766.00 | | 768 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770 189.00 | 770 189.00 | | 770 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
UP Prêts | 296 861.00 | 59 908.00 | 236 952.00 | 296 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900 015.00 | | 900 015.00 | 900 015.00 |
UX Autres créances clients | 8 615 942.00 | 8 615 942.00 | | 8 615 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258 157.00 | 258 157.00 | | 258 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VB T. V. A. | 2 492 974.00 | 2 492 974.00 | | 2 492 974.00 |
VC Groupe et associés | 25 909 278.00 | 25 886 450.00 | 22 828.00 | 25 909 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 244 536.00 | 52 160 180.00 | 87 186 137.00 | 140 244 536.00 |
VI Groupe et associés | 21 158 749.00 | 21 158 749.00 | | 21 158 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 033 374.00 | | | 52 033 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 629 305.00 | | | 46 629 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 177.00 | 54 177.00 | | 54 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 152.00 | 33 152.00 | | 33 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 984.00 | 52 984.00 | | 52 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 584 269.00 | 37 424 473.00 | 1 159 795.00 | 38 584 269.00 |
VW T.V.A. | 90 562.00 | 90 562.00 | | 90 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 590 788.00 | 98 506 432.00 | 87 186 137.00 | 186 590 788.00 |