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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 261.00 | 85 325.00 | 22 935.00 | 108 261.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 033.00 | 108 308.00 | 99 725.00 | 208 033.00 |
AN Terrains | 12 593 206.00 | 110 397.00 | 12 482 808.00 | 12 593 206.00 |
AP Constructions | 13 728 267.00 | 9 213 390.00 | 4 514 877.00 | 13 728 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 977 475.00 | 40 021 945.00 | 6 955 529.00 | 46 977 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 321 751.00 | 5 131 101.00 | 190 649.00 | 5 321 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 347 134.00 | | 347 134.00 | 347 134.00 |
BF Prêts | 236 952.00 | | 236 952.00 | 236 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900 015.00 | | 900 015.00 | 900 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 122 489.00 | 55 426 161.00 | 138 696 328.00 | 194 122 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 481 465.00 | 319 247.00 | 2 162 218.00 | 2 481 465.00 |
BN En cours de production de biens | 1 599 429.00 | | 1 599 429.00 | 1 599 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 381 197.00 | | 133 381 197.00 | 133 381 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 865.00 | | 100 865.00 | 100 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 952 854.00 | 3 491.00 | 21 949 362.00 | 21 952 854.00 |
BZ Autres créances | 8 248 096.00 | | 8 248 096.00 | 8 248 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 300 676.00 | | 6 300 676.00 | 6 300 676.00 |
CF Disponibilités | 1 227 526.00 | | 1 227 526.00 | 1 227 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 216.00 | | 86 216.00 | 86 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 378 328.00 | 322 738.00 | 175 055 589.00 | 175 378 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 500 817.00 | 55 748 899.00 | 313 751 917.00 | 369 500 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 269.00 | | | 57 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 269.00 | | | 57 269.00 |
CU Autres participations | 113 670 902.00 | 755 691.00 | 112 915 210.00 | 113 670 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 | | 45 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DG Autres réserves | 39 274 909.00 | 37 679 034.00 | | 39 274 909.00 |
DH Report à nouveau | | 45 549.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 252 339.00 | 5 050 326.00 | | 16 252 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
DK Provisions réglementées | 2 704 197.00 | 2 871 978.00 | | 2 704 197.00 |
DL TOTAL (I) | 107 764 231.00 | 95 179 673.00 | | 107 764 231.00 |
DP Provisions pour risques | 71 770.00 | 924 625.00 | | 71 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 107 163.00 | 5 590 771.00 | | 1 107 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 178 933.00 | 6 515 396.00 | | 1 178 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 497 558.00 | 140 244 536.00 | | 126 497 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 708 584.00 | 20 184 439.00 | | 35 708 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 998 313.00 | 24 455 325.00 | | 38 998 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 566 484.00 | 1 662 672.00 | | 3 566 484.00 |
EA Autres dettes | 37 811.00 | 43 814.00 | | 37 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 808 752.00 | 186 590 787.00 | | 204 808 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 751 917.00 | 288 285 857.00 | | 313 751 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 506 432.00 | 98 506 432.00 | | 98 506 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 704.00 | | | 103 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 404 947.00 | 21 043 753.00 | 69 448 700.00 | 48 404 947.00 |
FG Production vendue services | 3 500 327.00 | 1 030.00 | 3 501 357.00 | 3 500 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 905 274.00 | 21 044 783.00 | 72 950 057.00 | 51 905 274.00 |
FM Production stockée | | | 27 890 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 508 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 384 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 955 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -490 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 296 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 257 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 636 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 301 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 922 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 461 561.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 865 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 335.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 854 110.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 879 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 278 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 584 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 045 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 943.00 | -56 454.00 | | 46 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 849 822.00 | 395 221.00 | | 849 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 724.00 | | | 333 724.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 484 712.00 | 1 217 877.00 | | 3 484 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 668 258.00 | 1 613 098.00 | | 4 668 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 631.00 | 39 761.00 | | 14 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 502.00 | 769 642.00 | | 239 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 505.00 | 14 456.00 | | 117 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 640.00 | 823 859.00 | | 371 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 296 618.00 | 789 238.00 | | 4 296 618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 169.00 | | | 79 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 010 906.00 | 306 259.00 | | 2 010 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 932 604.00 | 67 226 280.00 | | 115 932 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 680 264.00 | 62 175 954.00 | | 99 680 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 252 339.00 | 5 050 326.00 | | 16 252 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 431 048.00 | | 1 022 563.00 | 194 431 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59 908.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 908.00 | 114 807 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 052.00 | 1 324 070.00 | 194 122 489.00 | 7 052.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 052.00 | 1 264 161.00 | 78 967 834.00 | 7 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 784.00 | | | 346 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 266 485.00 | | 972 563.00 | 79 266 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 817 778.00 | | 50 000.00 | 114 817 778.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 393 781.00 | 1 301 346.00 | 1 024 659.00 | 54 393 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 366.00 | 20 267.00 | | 173 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 220 415.00 | 1 281 079.00 | 1 024 659.00 | 54 220 415.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 20.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 871 978.00 | 64 354.00 | 232 136.00 | 2 871 978.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 515 396.00 | 71 770.00 | 5 408 233.00 | 6 515 396.00 |
6N Sur stocks et en cours | 469 325.00 | | 150 078.00 | 469 325.00 |
6T Sur comptes clients | 13 674.00 | | 10 183.00 | 13 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 238 691.00 | | 160 261.00 | 1 238 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 626 067.00 | 136 125.00 | 5 800 631.00 | 10 626 067.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 462 012.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 619.00 | 854 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 505.00 | 3 484 508.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 783 823.00 | 36 783 823.00 | | 36 783 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 954 259.00 | 954 259.00 | | 954 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 916.00 | 833 916.00 | | 833 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
UP Prêts | 236 952.00 | 57 269.00 | 179 682.00 | 236 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900 015.00 | | 900 015.00 | 900 015.00 |
UX Autres créances clients | 10 052 521.00 | 10 052 521.00 | | 10 052 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270 967.00 | 270 967.00 | | 270 967.00 |
VB T. V. A. | 3 841 826.00 | 3 841 826.00 | | 3 841 826.00 |
VC Groupe et associés | 16 030 375.00 | 16 022 766.00 | 7 608.00 | 16 030 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 704.00 | 103 704.00 | | 103 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 393 854.00 | 77 213 288.00 | 48 994 446.00 | 126 393 854.00 |
VI Groupe et associés | 39 522 256.00 | 39 522 256.00 | | 39 522 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 058 305.00 | | | 48 058 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 908 045.00 | | | 61 908 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 002.00 | 73 002.00 | | 73 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 216.00 | 86 216.00 | | 86 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 424 134.00 | 30 336 827.00 | 1 087 307.00 | 31 424 134.00 |
VW T.V.A. | 134 399.00 | 134 399.00 | | 134 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 808 752.00 | 155 628 186.00 | 48 994 446.00 | 204 808 752.00 |