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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
AP Constructions | 44 126.00 | 44 126.00 | | 44 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 608.00 | 154 300.00 | 35 307.00 | 189 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 672.00 | | 83 672.00 | 83 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 124.00 | 198 426.00 | 520 698.00 | 719 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 826.00 | | 104 826.00 | 104 826.00 |
BZ Autres créances | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 112 358.00 | | 112 358.00 | 112 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 042.00 | | 252 042.00 | 252 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 166.00 | 198 426.00 | 772 740.00 | 971 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 672.00 | | | 83 672.00 |
CU Autres participations | 396 100.00 | | 396 100.00 | 396 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 206.00 | 19 262.00 | | 21 206.00 |
DG Autres réserves | 293 112.00 | 306 175.00 | | 293 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 095.00 | 38 882.00 | | 73 095.00 |
DL TOTAL (I) | 687 413.00 | 664 319.00 | | 687 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 144.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 564.00 | 3 179.00 | | 9 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090.00 | 3 428.00 | | 1 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 550.00 | 95 996.00 | | 65 550.00 |
EA Autres dettes | 9 123.00 | 123.00 | | 9 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 326.00 | 102 870.00 | | 85 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 740.00 | 767 188.00 | | 772 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 326.00 | 102 870.00 | | 85 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 150.00 | | 247 150.00 | 247 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 150.00 | | 247 150.00 | 247 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 137.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 079.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | 60 000.00 | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 000.00 | 84 080.00 | | 64 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 128.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 479.00 | 54 397.00 | | 65 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 479.00 | 55 525.00 | | 65 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 479.00 | 28 555.00 | | -1 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 745.00 | 16 827.00 | | 16 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 137.00 | 349 092.00 | | 333 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 042.00 | 310 210.00 | | 260 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 095.00 | 38 882.00 | | 73 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 124.00 | | | 799 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 719 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | 239 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 352.00 | | | 319 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 772.00 | | | 479 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 250.00 | 8 697.00 | 14 521.00 | 204 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 250.00 | 8 697.00 | 14 521.00 | 204 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 672.00 | 83 672.00 | | 83 672.00 |
UX Autres créances clients | 104 826.00 | | | 104 826.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 356.00 | 193 356.00 | | 193 356.00 |
VW T.V.A. | 33 766.00 | 33 766.00 | | 33 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 326.00 | 85 326.00 | | 85 326.00 |