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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
AP Constructions | 139 334.00 | 44 126.00 | 95 208.00 | 139 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 608.00 | 178 812.00 | 10 796.00 | 189 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 672.00 | | 83 672.00 | 83 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 652.00 | 222 937.00 | 607 715.00 | 830 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 558.00 | | 64 558.00 | 64 558.00 |
BZ Autres créances | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
CF Disponibilités | 264 028.00 | | 264 028.00 | 264 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 336 884.00 | | 336 884.00 | 336 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 536.00 | 222 937.00 | 944 599.00 | 1 167 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 672.00 | | | 83 672.00 |
CU Autres participations | 396 100.00 | | 396 100.00 | 396 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
DG Autres réserves | 396 215.00 | 394 866.00 | | 396 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 805.00 | 41 349.00 | | 43 805.00 |
DL TOTAL (I) | 766 582.00 | 762 777.00 | | 766 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 557.00 | | | 46 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 4 605.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997.00 | 1 319.00 | | 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 217.00 | 84 701.00 | | 59 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 121.00 | | | 71 121.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 017.00 | 90 743.00 | | 178 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 599.00 | 853 520.00 | | 944 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 978.00 | 90 743.00 | | 135 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 698.00 | | 252 698.00 | 252 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 698.00 | | 252 698.00 | 252 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 775.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 535.00 | 4 014.00 | | 4 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 115.00 | 7 938.00 | | 9 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 410.00 | 240 602.00 | | 257 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 605.00 | 199 254.00 | | 213 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 805.00 | 41 349.00 | | 43 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 124.00 | | 111 528.00 | 719 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 352.00 | | 111 528.00 | 239 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 772.00 | | | 479 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 162.00 | 7 775.00 | | 215 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 162.00 | 7 775.00 | | 215 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 121.00 | 71 121.00 | | 71 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 672.00 | 83 672.00 | | 83 672.00 |
UX Autres créances clients | 64 558.00 | 64 558.00 | | 64 558.00 |
VB T. V. A. | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 557.00 | 4 518.00 | 18 554.00 | 46 557.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 038.00 | | | 47 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 528.00 | 156 528.00 | | 156 528.00 |
VW T.V.A. | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 017.00 | 135 978.00 | 18 554.00 | 178 017.00 |