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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
AP Constructions | 243 686.00 | 82 481.00 | 161 206.00 | 243 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 163.00 | 4 124.00 | 28 039.00 | 32 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 840.00 | 187 107.00 | 9 734.00 | 196 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 672.00 | | 83 672.00 | 83 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 080.00 | 273 711.00 | 684 369.00 | 958 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 740.00 | | 104 740.00 | 104 740.00 |
BZ Autres créances | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CF Disponibilités | 207 304.00 | | 207 304.00 | 207 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 463.00 | | 314 463.00 | 314 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 543.00 | 273 711.00 | 998 832.00 | 1 272 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 672.00 | | | 83 672.00 |
CU Autres participations | 396 100.00 | | 396 100.00 | 396 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
DG Autres réserves | 388 015.00 | 398 649.00 | | 388 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 187.00 | 29 366.00 | | 17 187.00 |
DL TOTAL (I) | 733 135.00 | 755 948.00 | | 733 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 306.00 | 173 107.00 | | 154 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 235.00 | 21 878.00 | | 37 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247.00 | 2 200.00 | | 1 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 791.00 | 87 430.00 | | 72 791.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 697.00 | 284 734.00 | | 265 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 832.00 | 1 040 681.00 | | 998 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 391.00 | 130 428.00 | | 130 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 383.00 | | 257 383.00 | 257 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 383.00 | | 257 383.00 | 257 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | 5 182.00 | | 3 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 918.00 | 263 537.00 | | 261 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 731.00 | 234 172.00 | | 244 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 187.00 | 29 366.00 | | 17 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 005.00 | | 23 076.00 | 935 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 233.00 | | 23 076.00 | 455 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 772.00 | | | 479 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 081.00 | 24 630.00 | | 249 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 081.00 | 24 630.00 | | 249 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 672.00 | 83 672.00 | | 83 672.00 |
UX Autres créances clients | 104 740.00 | 104 740.00 | | 104 740.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 306.00 | 19 000.00 | 71 396.00 | 154 306.00 |
VI Groupe et associés | 37 235.00 | 37 235.00 | | 37 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 831.00 | 190 831.00 | | 190 831.00 |
VW T.V.A. | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 697.00 | 130 391.00 | 71 396.00 | 265 697.00 |