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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
AP Constructions | 44 126.00 | 44 126.00 | | 44 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 608.00 | 162 668.00 | 26 939.00 | 189 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 672.00 | | 83 672.00 | 83 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 124.00 | 206 794.00 | 512 330.00 | 719 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 861.00 | | 142 861.00 | 142 861.00 |
BZ Autres créances | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 141 321.00 | | 141 321.00 | 141 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 406.00 | | 294 406.00 | 294 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 530.00 | 206 794.00 | 806 736.00 | 1 013 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 672.00 | | | 83 672.00 |
CU Autres participations | 396 100.00 | | 396 100.00 | 396 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 861.00 | 21 206.00 | | 24 861.00 |
DG Autres réserves | 362 552.00 | 293 112.00 | | 362 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 015.00 | 73 095.00 | | 34 015.00 |
DL TOTAL (I) | 721 428.00 | 687 413.00 | | 721 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 605.00 | 9 564.00 | | 4 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 090.00 | | 1 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 342.00 | 65 550.00 | | 79 342.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 9 123.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 308.00 | 85 326.00 | | 85 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 736.00 | 772 740.00 | | 806 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 308.00 | 85 326.00 | | 85 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 700.00 | | 233 700.00 | 233 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 700.00 | | 233 700.00 | 233 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 368.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 623.00 | 1 137.00 | | 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 479.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 479.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 919.00 | 16 745.00 | | 6 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 953.00 | 333 137.00 | | 234 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 938.00 | 260 042.00 | | 200 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 015.00 | 73 095.00 | | 34 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 124.00 | | | 719 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 352.00 | | | 239 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 772.00 | | | 479 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 426.00 | 8 368.00 | | 198 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 426.00 | 8 368.00 | | 198 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 672.00 | 83 672.00 | | 83 672.00 |
UX Autres créances clients | 142 861.00 | | | 142 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 757.00 | 236 757.00 | | 236 757.00 |
VW T.V.A. | 37 751.00 | 37 751.00 | | 37 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 308.00 | 85 308.00 | | 85 308.00 |