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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
AP Constructions | 243 686.00 | 62 516.00 | 181 171.00 | 243 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 320.00 | 1 632.00 | 14 688.00 | 16 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 608.00 | 184 934.00 | 4 674.00 | 189 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 672.00 | | 83 672.00 | 83 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 005.00 | 249 081.00 | 685 924.00 | 935 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 199.00 | | 103 199.00 | 103 199.00 |
BZ Autres créances | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CF Disponibilités | 247 243.00 | | 247 243.00 | 247 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 758.00 | | 354 758.00 | 354 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 763.00 | 249 081.00 | 1 040 681.00 | 1 289 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 672.00 | | | 83 672.00 |
CU Autres participations | 396 100.00 | | 396 100.00 | 396 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 933.00 | 26 562.00 | | 27 933.00 |
DG Autres réserves | 398 649.00 | 396 215.00 | | 398 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 366.00 | 43 805.00 | | 29 366.00 |
DL TOTAL (I) | 755 948.00 | 766 582.00 | | 755 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 107.00 | 46 557.00 | | 173 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 878.00 | 5.00 | | 21 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 997.00 | | 2 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 430.00 | 59 217.00 | | 87 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 71 121.00 | | |
EA Autres dettes | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 734.00 | 178 017.00 | | 284 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 681.00 | 944 599.00 | | 1 040 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 428.00 | 135 978.00 | | 130 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 001.00 | | 259 001.00 | 259 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 001.00 | | 259 001.00 | 259 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 535.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 144.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 182.00 | 9 115.00 | | 5 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 537.00 | 257 410.00 | | 263 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 172.00 | 213 605.00 | | 234 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 366.00 | 43 805.00 | | 29 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 652.00 | | 104 352.00 | 830 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 880.00 | | 104 352.00 | 350 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 772.00 | | | 479 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 937.00 | 26 144.00 | | 222 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 937.00 | 26 144.00 | | 222 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 672.00 | 83 672.00 | | 83 672.00 |
UX Autres créances clients | 103 199.00 | 103 199.00 | | 103 199.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 107.00 | 18 801.00 | 154 306.00 | 173 107.00 |
VI Groupe et associés | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 550.00 | | | 126 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 187.00 | 191 187.00 | | 191 187.00 |
VW T.V.A. | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 734.00 | 130 428.00 | 154 306.00 | 284 734.00 |