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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
AP Constructions | 243 686.00 | 102 446.00 | 141 241.00 | 243 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 163.00 | 10 302.00 | 36 861.00 | 47 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 223.00 | 189 840.00 | 13 383.00 | 203 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 672.00 | | 83 672.00 | 83 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 463.00 | 302 587.00 | 676 876.00 | 979 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 080.00 | | 36 080.00 | 36 080.00 |
BZ Autres créances | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CF Disponibilités | 250 842.00 | | 250 842.00 | 250 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 135.00 | | 292 135.00 | 292 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 598.00 | 302 587.00 | 969 011.00 | 1 271 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 672.00 | | | 83 672.00 |
CU Autres participations | 396 100.00 | | 396 100.00 | 396 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
DG Autres réserves | 405 202.00 | 388 015.00 | | 405 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 880.00 | 17 187.00 | | 16 880.00 |
DL TOTAL (I) | 750 015.00 | 733 135.00 | | 750 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 306.00 | 154 306.00 | | 135 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 235.00 | 37 235.00 | | 17 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 247.00 | | 1 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 325.00 | 72 791.00 | | 65 325.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 996.00 | 265 697.00 | | 218 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 011.00 | 998 832.00 | | 969 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 996.00 | 130 391.00 | | 218 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 867.00 | | 256 867.00 | 256 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 867.00 | | 256 867.00 | 256 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 876.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 278.00 | 4 535.00 | | 5 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | 3 033.00 | | 2 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 286.00 | 261 918.00 | | 263 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 406.00 | 244 731.00 | | 246 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 880.00 | 17 187.00 | | 16 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 080.00 | | 23 535.00 | 958 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 152.00 | | 979 463.00 | 2 152.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 152.00 | | 499 690.00 | 2 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 308.00 | | 23 535.00 | 478 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 772.00 | | | 479 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 711.00 | 28 876.00 | | 273 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 711.00 | 28 876.00 | | 273 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 672.00 | 83 672.00 | | 83 672.00 |
UX Autres créances clients | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 306.00 | 135 306.00 | | 135 306.00 |
VI Groupe et associés | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 965.00 | 119 965.00 | | 119 965.00 |
VW T.V.A. | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 996.00 | 218 996.00 | | 218 996.00 |