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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
AP Constructions | 44 126.00 | 44 126.00 | | 44 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 608.00 | 171 036.00 | 18 571.00 | 189 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 672.00 | | 83 672.00 | 83 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 124.00 | 215 162.00 | 503 962.00 | 719 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 530.00 | | 216 530.00 | 216 530.00 |
BZ Autres créances | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CF Disponibilités | 129 142.00 | | 129 142.00 | 129 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 558.00 | | 349 558.00 | 349 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 682.00 | 215 162.00 | 853 520.00 | 1 068 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 672.00 | | | 83 672.00 |
CU Autres participations | 396 100.00 | | 396 100.00 | 396 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 562.00 | 24 861.00 | | 26 562.00 |
DG Autres réserves | 394 866.00 | 362 552.00 | | 394 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 349.00 | 34 015.00 | | 41 349.00 |
DL TOTAL (I) | 762 777.00 | 721 428.00 | | 762 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 242.00 | | 1 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 701.00 | 79 342.00 | | 84 701.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 743.00 | 85 308.00 | | 90 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 520.00 | 806 736.00 | | 853 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 743.00 | 85 308.00 | | 90 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 291.00 | | 236 291.00 | 236 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 291.00 | | 236 291.00 | 236 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 368.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 014.00 | 623.00 | | 4 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 938.00 | 6 919.00 | | 7 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 602.00 | 234 953.00 | | 240 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 254.00 | 200 938.00 | | 199 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 349.00 | 34 015.00 | | 41 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 124.00 | | | 719 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 352.00 | | | 239 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 772.00 | | | 479 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 794.00 | 8 368.00 | | 206 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 794.00 | 8 368.00 | | 206 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 672.00 | 83 672.00 | | 83 672.00 |
UX Autres créances clients | 216 530.00 | 216 530.00 | | 216 530.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 089.00 | 304 089.00 | | 304 089.00 |
VW T.V.A. | 50 079.00 | 50 079.00 | | 50 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 743.00 | 90 743.00 | | 90 743.00 |