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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
AH Fonds commercial | 95 006.00 | | 95 006.00 | 95 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
AP Constructions | 209 008.00 | 138 975.00 | 70 033.00 | 209 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 862.00 | 69 907.00 | 6 955.00 | 76 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 265.00 | 271 331.00 | 133 934.00 | 405 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 072.00 | 486 903.00 | 308 169.00 | 795 072.00 |
BT Marchandises | 434 235.00 | | 434 235.00 | 434 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BZ Autres créances | 41 158.00 | | 41 158.00 | 41 158.00 |
CF Disponibilités | 143 411.00 | | 143 411.00 | 143 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 107.00 | | 645 107.00 | 645 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 179.00 | 486 903.00 | 953 276.00 | 1 440 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 159 848.00 | | | 159 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
DL TOTAL (I) | 351 556.00 | | | 351 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 147.00 | | | 77 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 535.00 | | | 203 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 248.00 | | | 222 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 346.00 | | | 90 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 720.00 | | | 601 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 276.00 | | | 953 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 251.00 | | | 513 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 152.00 | | 108 920.00 | 686 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 696.00 | | 46.00 | 101 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 261.00 | | 108 874.00 | 582 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 408.00 | 56 495.00 | | 430 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 637.00 | 52.00 | | 6 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 771.00 | 56 443.00 | | 423 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 750.00 | 12 500.00 | 31 250.00 | 43 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 248.00 | 222 248.00 | | 222 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
VB T. V. A. | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 147.00 | 19 928.00 | 57 218.00 | 77 147.00 |
VI Groupe et associés | 159 785.00 | 159 785.00 | | 159 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 585.00 | | | 45 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
VP Divers | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 657.00 | 67 461.00 | 2 195.00 | 69 657.00 |
VW T.V.A. | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 720.00 | 513 251.00 | 88 468.00 | 601 720.00 |