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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 499.00 | 7 918.00 | 581.00 | 8 499.00 |
AH Fonds commercial | 95 006.00 | | 95 006.00 | 95 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 776.00 | 18.00 | 4 758.00 | 4 776.00 |
AP Constructions | 188 782.00 | 157 331.00 | 31 451.00 | 188 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 270.00 | 38 804.00 | 18 467.00 | 57 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 325.00 | 279 565.00 | 211 760.00 | 491 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 299.00 | 483 636.00 | 364 664.00 | 848 299.00 |
BT Marchandises | 351 346.00 | | 351 346.00 | 351 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
BZ Autres créances | 72 976.00 | | 72 976.00 | 72 976.00 |
CF Disponibilités | 622 112.00 | | 622 112.00 | 622 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 947.00 | | 1 061 947.00 | 1 061 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 246.00 | 483 636.00 | 1 426 610.00 | 1 910 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 210 288.00 | 194 953.00 | | 210 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 821.00 | 15 335.00 | | 86 821.00 |
DL TOTAL (I) | 481 908.00 | 395 088.00 | | 481 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 830.00 | 343 264.00 | | 320 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 079.00 | 142 884.00 | | 142 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 892.00 | 245 126.00 | | 216 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 984.00 | 134 735.00 | | 243 984.00 |
EA Autres dettes | | 3 964.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 916.00 | 35 092.00 | | 20 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 702.00 | 905 065.00 | | 944 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 610.00 | 1 300 153.00 | | 1 426 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 114.00 | 905 065.00 | | 904 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 032.00 | | 104 174.00 | 797 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 906.00 | 848 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 906.00 | 737 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 552.00 | | 4 730.00 | 103 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 840.00 | | 99 444.00 | 690 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 544.00 | 37 092.00 | | 446 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 686.00 | 250.00 | | 7 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 858.00 | 36 841.00 | | 438 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 892.00 | 216 892.00 | | 216 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 638.00 | 86 638.00 | | 86 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 837.00 | 84 837.00 | | 84 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 490.00 | 32 490.00 | | 32 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VB T. V. A. | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 830.00 | 280 242.00 | 40 588.00 | 320 830.00 |
VI Groupe et associés | 142 079.00 | 142 079.00 | | 142 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 458.00 | 69 458.00 | | 69 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 129.00 | 91 129.00 | | 91 129.00 |
VW T.V.A. | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 702.00 | 904 114.00 | 40 588.00 | 944 702.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |