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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 509.00 | 6 696.00 | 813.00 | 7 509.00 |
AH Fonds commercial | 95 006.00 | | 95 006.00 | 95 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 8.00 | 38.00 | 46.00 |
AP Constructions | 188 782.00 | 137 673.00 | 51 109.00 | 188 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 321.00 | 67 142.00 | 8 179.00 | 75 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 102.00 | 255 687.00 | 93 415.00 | 349 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 962.00 | 467 206.00 | 250 756.00 | 717 962.00 |
BT Marchandises | 613 854.00 | | 613 854.00 | 613 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
BZ Autres créances | 45 267.00 | | 45 267.00 | 45 267.00 |
CF Disponibilités | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 618.00 | | 707 618.00 | 707 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 581.00 | 467 206.00 | 958 374.00 | 1 425 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 175 717.00 | | | 175 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
DL TOTAL (I) | 368 360.00 | | | 368 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 227.00 | | | 37 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 502.00 | | | 174 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 319.00 | | | 213 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 109.00 | | | 101 109.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 014.00 | | | 590 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 374.00 | | | 958 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 783.00 | | | 566 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 046.00 | | 6 667.00 | 727 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 751.00 | 717 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 751.00 | 613 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 742.00 | | 820.00 | 101 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 109.00 | | 5 847.00 | 623 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 676.00 | 37 281.00 | 15 751.00 | 445 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 693.00 | 11.00 | | 6 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 983.00 | 37 270.00 | 15 751.00 | 438 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 319.00 | 213 319.00 | | 213 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 267.00 | 39 267.00 | | 39 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 696.00 | | | 696.00 |
VB T. V. A. | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 227.00 | 13 996.00 | 23 231.00 | 37 227.00 |
VI Groupe et associés | 148 591.00 | 148 591.00 | | 148 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 528.00 | | | 32 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
VP Divers | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 395.00 | 73 200.00 | 2 195.00 | 75 395.00 |
VW T.V.A. | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 014.00 | 566 783.00 | 23 231.00 | 590 014.00 |