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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 499.00 | 8 248.00 | 251.00 | 8 499.00 |
AH Fonds commercial | 95 006.00 | | 95 006.00 | 95 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 776.00 | 22.00 | 4 754.00 | 4 776.00 |
AP Constructions | 200 103.00 | 164 511.00 | 35 592.00 | 200 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 440.00 | 43 816.00 | 14 624.00 | 58 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 204.00 | 303 297.00 | 203 907.00 | 507 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 224.00 | 519 894.00 | 356 330.00 | 876 224.00 |
BT Marchandises | 365 925.00 | | 365 925.00 | 365 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
BZ Autres créances | 114 850.00 | | 114 850.00 | 114 850.00 |
CF Disponibilités | 407 383.00 | | 407 383.00 | 407 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 924.00 | | 907 924.00 | 907 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 149.00 | 519 894.00 | 1 264 254.00 | 1 784 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 297 108.00 | 210 288.00 | | 297 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 127.00 | 86 821.00 | | 41 127.00 |
DL TOTAL (I) | 523 035.00 | 481 908.00 | | 523 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 337.00 | 320 830.00 | | 280 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 221.00 | 142 079.00 | | 139 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 526.00 | 216 892.00 | | 142 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 945.00 | 243 984.00 | | 165 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 190.00 | 20 916.00 | | 13 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 219.00 | 944 702.00 | | 741 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 254.00 | 1 426 610.00 | | 1 264 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 509.00 | 904 114.00 | | 553 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 299.00 | | 85 481.00 | 848 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 445.00 | 2 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 556.00 | 876 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 111.00 | 765 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 282.00 | | | 108 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 378.00 | | 85 481.00 | 737 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 636.00 | 54 640.00 | 18 381.00 | 483 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 936.00 | 334.00 | | 7 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 700.00 | 54 306.00 | 18 381.00 | 475 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 526.00 | 142 526.00 | | 142 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 712.00 | 84 712.00 | | 84 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 509.00 | 47 509.00 | | 47 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VB T. V. A. | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 307.00 | 92 597.00 | 187 710.00 | 280 307.00 |
VI Groupe et associés | 139 221.00 | 139 221.00 | | 139 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 181.00 | | | 69 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 684.00 | | | 109 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 296.00 | 92 296.00 | | 92 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 812.00 | 136 812.00 | | 136 812.00 |
VW T.V.A. | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 219.00 | 553 509.00 | 187 710.00 | 741 219.00 |