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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
AH Fonds commercial | 95 006.00 | | 95 006.00 | 95 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 4.00 | 42.00 | 46.00 |
AP Constructions | 188 782.00 | 129 455.00 | 59 327.00 | 188 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 945.00 | 65 918.00 | 9 027.00 | 74 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 382.00 | 243 610.00 | 115 772.00 | 359 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 046.00 | 445 676.00 | 281 370.00 | 727 046.00 |
BT Marchandises | 584 847.00 | | 584 847.00 | 584 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BZ Autres créances | 40 764.00 | | 40 764.00 | 40 764.00 |
CF Disponibilités | 24 089.00 | | 24 089.00 | 24 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 259.00 | | 687 259.00 | 687 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 305.00 | 445 676.00 | 968 629.00 | 1 414 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 166 756.00 | | | 166 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
DL TOTAL (I) | 360 517.00 | | | 360 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 276.00 | | | 57 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 395.00 | | | 224 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 877.00 | | | 211 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 768.00 | | | 98 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 112.00 | | | 608 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 629.00 | | | 968 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 172.00 | | | 552 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 072.00 | | 17 529.00 | 795 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 555.00 | 727 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 555.00 | 623 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 742.00 | | | 101 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 135.00 | | 17 529.00 | 691 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 903.00 | 43 270.00 | 84 496.00 | 486 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 690.00 | 4.00 | | 6 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 213.00 | 43 266.00 | 84 496.00 | 480 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 269.00 | 40 519.00 | 18 750.00 | 59 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 877.00 | 211 877.00 | | 211 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 276.00 | 20 086.00 | 37 190.00 | 57 276.00 |
VI Groupe et associés | 165 126.00 | 165 126.00 | | 165 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 349.00 | | | 32 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
VP Divers | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 518.00 | 78 323.00 | 2 195.00 | 80 518.00 |
VW T.V.A. | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 112.00 | 552 172.00 | 55 940.00 | 608 112.00 |