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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 499.00 | 7 671.00 | 829.00 | 8 499.00 |
AH Fonds commercial | 95 006.00 | | 95 006.00 | 95 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 15.00 | 31.00 | 46.00 |
AP Constructions | 188 782.00 | 152 181.00 | 36 601.00 | 188 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 314.00 | 35 289.00 | 17 025.00 | 52 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 744.00 | 251 389.00 | 198 355.00 | 449 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 032.00 | 446 544.00 | 350 488.00 | 797 032.00 |
BT Marchandises | 408 970.00 | | 408 970.00 | 408 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
BZ Autres créances | 64 461.00 | | 64 461.00 | 64 461.00 |
CF Disponibilités | 460 665.00 | | 460 665.00 | 460 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 665.00 | | 949 665.00 | 949 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 697.00 | 446 544.00 | 1 300 153.00 | 1 746 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 194 953.00 | | | 194 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
DL TOTAL (I) | 395 088.00 | | | 395 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 264.00 | | | 343 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 884.00 | | | 142 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 090.00 | | | 249 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 735.00 | | | 134 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 065.00 | | | 905 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 153.00 | | | 1 300 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 835.00 | | | 591 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 669.00 | | 58 269.00 | 791 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 906.00 | 797 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 906.00 | 690 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 562.00 | | 990.00 | 102 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 912.00 | | 56 834.00 | 686 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | | 445.00 | 2 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 614.00 | 42 827.00 | 51 896.00 | 455 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 521.00 | 165.00 | | 7 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 093.00 | 42 662.00 | 51 896.00 | 448 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 090.00 | 249 090.00 | | 249 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 335.00 | 39 335.00 | | 39 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 913.00 | 66 913.00 | | 66 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VB T. V. A. | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 264.00 | 30 034.00 | 313 230.00 | 343 264.00 |
VI Groupe et associés | 142 884.00 | 142 884.00 | | 142 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 970.00 | | | 52 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 826.00 | 39 826.00 | | 39 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 670.00 | 80 029.00 | 2 640.00 | 82 670.00 |
VW T.V.A. | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 065.00 | 591 835.00 | 313 230.00 | 905 065.00 |