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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
AH Fonds commercial | 95 006.00 | | 95 006.00 | 95 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 11.00 | 35.00 | 46.00 |
AP Constructions | 188 782.00 | 145 280.00 | 43 502.00 | 188 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 501.00 | 70 538.00 | 15 963.00 | 86 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 629.00 | 232 275.00 | 179 353.00 | 411 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 669.00 | 455 614.00 | 336 055.00 | 791 669.00 |
BT Marchandises | 454 055.00 | | 454 055.00 | 454 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BZ Autres créances | 58 830.00 | | 58 830.00 | 58 830.00 |
CF Disponibilités | 147 100.00 | | 147 100.00 | 147 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 738.00 | | 677 738.00 | 677 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 407.00 | 455 614.00 | 1 013 793.00 | 1 469 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 183 560.00 | | | 183 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
DL TOTAL (I) | 379 753.00 | | | 379 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 017.00 | | | 140 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 072.00 | | | 156 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 919.00 | | | 209 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 870.00 | | | 93 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 163.00 | | | 34 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 040.00 | | | 634 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 793.00 | | | 1 013 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 708.00 | | | 537 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 962.00 | | 125 349.00 | 717 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 642.00 | 791 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 642.00 | 686 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 562.00 | | | 102 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 205.00 | | 125 349.00 | 613 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 206.00 | 38 514.00 | 50 106.00 | 467 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 704.00 | 817.00 | | 6 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 502.00 | 37 697.00 | 50 106.00 | 460 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 250.00 | 3 125.00 | 3 125.00 | 6 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 919.00 | 209 919.00 | | 209 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 502.00 | 32 502.00 | | 32 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 017.00 | 46 810.00 | 90 658.00 | 140 017.00 |
VI Groupe et associés | 149 822.00 | 149 822.00 | | 149 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 762.00 | | | 59 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 779.00 | 76 583.00 | 2 195.00 | 78 779.00 |
VW T.V.A. | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 040.00 | 537 708.00 | 93 783.00 | 634 040.00 |