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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 957.00 | 25 073.00 | 1 883.00 | 26 957.00 |
AH Fonds commercial | 255 588.00 | | 255 588.00 | 255 588.00 |
AP Constructions | 722 319.00 | 676 233.00 | 46 085.00 | 722 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 940.00 | 444 460.00 | 34 479.00 | 478 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 420.00 | 1 163.00 | 1 257.00 | 2 420.00 |
BF Prêts | 21 476.00 | | 21 476.00 | 21 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 850.00 | | 55 850.00 | 55 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 817.00 | 1 178 312.00 | 417 505.00 | 1 595 817.00 |
BT Marchandises | 530 151.00 | 90 973.00 | 439 177.00 | 530 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 834.00 | 5 349.00 | 341 484.00 | 346 834.00 |
BZ Autres créances | 293 992.00 | | 293 992.00 | 293 992.00 |
CF Disponibilités | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 174.00 | | 258 174.00 | 258 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 564.00 | 96 322.00 | 1 334 241.00 | 1 430 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 382.00 | 1 274 634.00 | 1 751 747.00 | 3 026 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 935.00 | | | 52 935.00 |
CU Autres participations | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 014.00 | | | 115 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
DG Autres réserves | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 407.00 | | | -148 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
DP Provisions pour risques | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 885.00 | | | 349 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 747 986.00 | | | 747 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 767.00 | | | 217 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 050.00 | | | 306 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 583.00 | | | 35 583.00 |
EA Autres dettes | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 670.00 | | | 1 725 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 747.00 | | | 1 751 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 888.00 | | | 959 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 824.00 | | | 338 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 357 394.00 | | 4 357 394.00 | 4 357 394.00 |
FG Production vendue services | 822 139.00 | 10 219.00 | 832 358.00 | 822 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 179 534.00 | 10 219.00 | 5 189 753.00 | 5 179 534.00 |
FN Production immobilisée | | | 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 395 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 275 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 759.00 | |
GE Autres charges | | | 48 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 549 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 060.00 | | | 191 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 864.00 | | | 47 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 717.00 | | | 27 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 443.00 | | | 28 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | | | -759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 436 540.00 | | | 5 436 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 584 948.00 | | | 5 584 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 407.00 | | | -148 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 143.00 | | 34 794.00 | 1 576 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 120.00 | 1 595 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 120.00 | 1 232 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 597.00 | | 1 948.00 | 280 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 179.00 | | 28 580.00 | 1 219 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 365.00 | | 4 266.00 | 76 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 569.00 | 47 666.00 | 15 087.00 | 1 144 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 635.00 | 438.00 | | 24 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 933.00 | 47 227.00 | 15 087.00 | 1 119 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 310.00 | 2 320.00 | | 9 310.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 480.00 | 4 759.00 | 150.00 | 19 480.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 576.00 | 7 449.00 | 4 053.00 | 87 576.00 |
6T Sur comptes clients | 6 163.00 | | 813.00 | 6 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 671.00 | 7 682.00 | 4 866.00 | 94 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 152.00 | 12 441.00 | 5 016.00 | 114 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 209.00 | 5 016.00 | |
UG ‐ Financières | | 232.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 470.00 | 470.00 | | 2 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 767.00 | 217 767.00 | | 217 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 873.00 | 86 873.00 | | 86 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 604.00 | 78 604.00 | | 78 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 583.00 | 35 583.00 | | 35 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
UP Prêts | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 850.00 | | | 55 850.00 |
UX Autres créances clients | 340 879.00 | | | 340 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
VB T. V. A. | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
VC Groupe et associés | 73 374.00 | | | 73 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 824.00 | 338 824.00 | | 338 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VI Groupe et associés | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 646.00 | | | 31 646.00 |
VP Divers | 52 935.00 | | | 52 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 241.00 | 36 241.00 | | 36 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 791.00 | | | 136 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 174.00 | | | 258 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 327.00 | 846 066.00 | 130 261.00 | 976 327.00 |
VW T.V.A. | 104 330.00 | 104 330.00 | | 104 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 683.00 | 959 888.00 | | 977 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 836.00 | | | 64 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 206 319.00 | | | 206 319.00 |
ST Autres comptes | 687 214.00 | | | 687 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280 739.00 | | | 280 739.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | 528 311.00 | | | 528 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 364.00 | | | 108 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 866 812.00 | | | 866 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 798 944.00 | | | 798 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 702 584.00 | | | 1 702 584.00 |