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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 485.00 | 29 954.00 | 10 531.00 | 40 485.00 |
AH Fonds commercial | 310 589.00 | | 310 589.00 | 310 589.00 |
AP Constructions | 914 699.00 | 508 138.00 | 406 562.00 | 914 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 530.00 | 1 704.00 | 2 826.00 | 4 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 601.00 | 456 803.00 | 241 798.00 | 698 601.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 202 400.00 | | 202 400.00 | 202 400.00 |
BF Prêts | 35 316.00 | | 35 316.00 | 35 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 048.00 | 996 598.00 | 1 226 450.00 | 2 223 048.00 |
BT Marchandises | 575 841.00 | 40 353.00 | 535 488.00 | 575 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 355.00 | 6 823.00 | 504 532.00 | 511 355.00 |
BZ Autres créances | 261 228.00 | | 261 228.00 | 261 228.00 |
CF Disponibilités | 856 959.00 | | 856 959.00 | 856 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498 908.00 | | 498 908.00 | 498 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 058.00 | 47 176.00 | 2 663 882.00 | 2 711 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 934 106.00 | 1 043 774.00 | 3 890 331.00 | 4 934 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 014.00 | 115 014.00 | | 115 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
DG Autres réserves | 708 418.00 | 374 494.00 | | 708 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 645.00 | 333 924.00 | | -33 645.00 |
DL TOTAL (I) | 801 290.00 | 834 934.00 | | 801 290.00 |
DP Provisions pour risques | 23 966.00 | 26 926.00 | | 23 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 966.00 | 26 926.00 | | 23 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 643.00 | 108 761.00 | | 522 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 453.00 | 71 787.00 | | 57 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 696 145.00 | 1 587 315.00 | | 1 696 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 520.00 | 379 696.00 | | 440 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 542.00 | 315 111.00 | | 339 542.00 |
EA Autres dettes | 4 891.00 | 4 323.00 | | 4 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 882.00 | 26 225.00 | | 3 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 065 076.00 | 2 493 219.00 | | 3 065 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 331.00 | 3 355 079.00 | | 3 890 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 588.00 | 779 447.00 | | 927 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 475 192.00 | | 5 475 192.00 | 5 475 192.00 |
FG Production vendue services | 942 657.00 | | 942 657.00 | 942 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 417 850.00 | | 6 417 850.00 | 6 417 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 620 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 006 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 66 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 657 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 603.00 | 168 027.00 | | 155 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 870.00 | 64 834.00 | | 66 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 587.00 | 1 830.00 | | 9 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 1 068.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 254.00 | 2 898.00 | | 10 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 614.00 | 109 989.00 | | 2 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 130.00 | 2 421.00 | | 5 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 744.00 | 112 410.00 | | 7 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 510.00 | -109 512.00 | | 2 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 638 505.00 | 6 766 536.00 | | 6 638 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 672 150.00 | 6 432 612.00 | | 6 672 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 645.00 | 333 924.00 | | -33 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 686.00 | | 661 712.00 | 1 997 686.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 000.00 | 254 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 936.00 | 365 414.00 | 2 223 048.00 | 70 936.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 936.00 | 300 414.00 | 1 617 830.00 | 70 936.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 074.00 | | 55 000.00 | 296 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 868.00 | | 605 312.00 | 1 383 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 744.00 | | 1 400.00 | 317 744.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 70 936.00 | | | 70 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 896.00 | 134 986.00 | 295 284.00 | 1 156 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 926.00 | 8 028.00 | | 21 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 969.00 | 126 958.00 | 295 284.00 | 1 134 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 926.00 | 3 600.00 | 6 560.00 | 26 926.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 020.00 | 8 322.00 | 38 989.00 | 71 020.00 |
6T Sur comptes clients | 7 165.00 | | 343.00 | 7 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 185.00 | 8 322.00 | 39 332.00 | 78 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 111.00 | 11 922.00 | 45 891.00 | 105 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 922.00 | 45 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 684.00 | 15 235.00 | 26 448.00 | 41 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 520.00 | 440 520.00 | | 440 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 537.00 | 109 537.00 | | 109 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 421.00 | 94 421.00 | | 94 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
UP Prêts | 35 316.00 | | 35 316.00 | 35 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
UX Autres créances clients | 503 316.00 | 503 316.00 | | 503 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VB T. V. A. | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |
VC Groupe et associés | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 293.00 | 107 399.00 | 321 051.00 | 522 293.00 |
VI Groupe et associés | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 593.00 | | | 100 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 490.00 | 36 490.00 | | 36 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 785.00 | 191 785.00 | | 191 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498 908.00 | 498 908.00 | | 498 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 235.00 | 1 271 491.00 | 51 744.00 | 1 323 235.00 |
VW T.V.A. | 99 095.00 | 99 095.00 | | 99 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 930.00 | 927 588.00 | 347 499.00 | 1 368 930.00 |