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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 485.00 | 21 926.00 | 18 559.00 | 40 485.00 |
AH Fonds commercial | 255 589.00 | | 255 589.00 | 255 589.00 |
AP Constructions | 731 040.00 | 668 053.00 | 62 987.00 | 731 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 426.00 | 1 694.00 | 3 732.00 | 5 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 466.00 | 465 222.00 | 111 243.00 | 576 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 936.00 | | 70 936.00 | 70 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
BF Prêts | 35 316.00 | | 35 316.00 | 35 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 428.00 | | 81 428.00 | 81 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 686.00 | 1 156 896.00 | 840 790.00 | 1 997 686.00 |
BT Marchandises | 510 791.00 | 71 020.00 | 439 771.00 | 510 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 916.00 | 7 165.00 | 491 751.00 | 498 916.00 |
BZ Autres créances | 319 457.00 | | 319 457.00 | 319 457.00 |
CF Disponibilités | 795 017.00 | | 795 017.00 | 795 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454 132.00 | | 454 132.00 | 454 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 474.00 | 78 185.00 | 2 514 289.00 | 2 592 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 590 160.00 | 1 235 081.00 | 3 355 079.00 | 4 590 160.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 014.00 | 115 014.00 | | 115 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
DG Autres réserves | 374 494.00 | 23 877.00 | | 374 494.00 |
DH Report à nouveau | | -17 967.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 924.00 | 368 584.00 | | 333 924.00 |
DL TOTAL (I) | 834 934.00 | 501 011.00 | | 834 934.00 |
DP Provisions pour risques | 26 926.00 | 33 037.00 | | 26 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 926.00 | 33 037.00 | | 26 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 761.00 | 585 348.00 | | 108 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 787.00 | 85 979.00 | | 71 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 587 315.00 | 1 396 619.00 | | 1 587 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 696.00 | 476 123.00 | | 379 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 111.00 | 307 562.00 | | 315 111.00 |
EA Autres dettes | 4 323.00 | 5 276.00 | | 4 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 225.00 | 65 675.00 | | 26 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 219.00 | 2 922 582.00 | | 2 493 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 079.00 | 3 456 630.00 | | 3 355 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 447.00 | 1 393 023.00 | | 779 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 906.00 | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 385 669.00 | | 5 385 669.00 | 5 385 669.00 |
FG Production vendue services | 1 062 749.00 | | 1 062 749.00 | 1 062 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 448 418.00 | | 6 448 418.00 | 6 448 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 758 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 766 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 313 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 887.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 027.00 | 121 466.00 | | 168 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 834.00 | 56 195.00 | | 64 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 830.00 | 3 310.00 | | 1 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 898.00 | 3 310.00 | | 2 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 989.00 | 38.00 | | 109 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 410.00 | 38.00 | | 112 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 512.00 | 3 271.00 | | -109 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 766 536.00 | 6 393 054.00 | | 6 766 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 432 612.00 | 6 024 470.00 | | 6 432 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 924.00 | 368 584.00 | | 333 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 819.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 960.00 | | 363 177.00 | 1 693 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 884.00 | 2 421.00 | 317 744.00 | 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 884.00 | 58 568.00 | 1 997 686.00 | 884.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 007.00 | 296 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 141.00 | 1 383 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 481.00 | | 20 600.00 | 282 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 430.00 | | 141 578.00 | 1 291 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 049.00 | | 201 000.00 | 120 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 927.00 | 81 116.00 | 56 147.00 | 1 131 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 811.00 | 5 122.00 | 7 007.00 | 23 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 116.00 | 75 994.00 | 49 141.00 | 1 108 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 037.00 | | 6 112.00 | 33 037.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 560.00 | 1 196.00 | 2 736.00 | 72 560.00 |
6T Sur comptes clients | 7 870.00 | | 705.00 | 7 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 318.00 | 1 196.00 | 5 329.00 | 82 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 355.00 | 1 196.00 | 11 440.00 | 115 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 196.00 | 9 552.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 018.00 | 17 095.00 | 38 923.00 | 56 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 696.00 | 379 696.00 | | 379 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 821.00 | 118 821.00 | | 118 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 750.00 | 84 750.00 | | 84 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
UP Prêts | 35 316.00 | | 35 316.00 | 35 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 428.00 | | 81 428.00 | 81 428.00 |
UX Autres créances clients | 490 467.00 | 490 467.00 | | 490 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VB T. V. A. | 40 073.00 | 40 073.00 | | 40 073.00 |
VC Groupe et associés | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 411.00 | 36 646.00 | 71 765.00 | 108 411.00 |
VI Groupe et associés | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 587.00 | | | 539 587.00 |
VP Divers | 119 289.00 | 119 289.00 | | 119 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 807.00 | 129 807.00 | | 129 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 132.00 | 454 132.00 | | 454 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 248.00 | 1 272 504.00 | 116 744.00 | 1 389 248.00 |
VW T.V.A. | 85 696.00 | 85 696.00 | | 85 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 904.00 | 779 447.00 | 110 688.00 | 905 904.00 |