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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 933.00 | 21 825.00 | 4 107.00 | 25 933.00 |
AH Fonds commercial | 255 588.00 | | 255 588.00 | 255 588.00 |
AP Constructions | 715 441.00 | 637 528.00 | 77 912.00 | 715 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 121.00 | 405 981.00 | 156 139.00 | 562 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 420.00 | 1 323.00 | 1 097.00 | 2 420.00 |
BF Prêts | 35 316.00 | | 35 316.00 | 35 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 428.00 | | 81 428.00 | 81 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 030.00 | 1 067 555.00 | 612 474.00 | 1 680 030.00 |
BT Marchandises | 534 657.00 | 49 131.00 | 485 525.00 | 534 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 206.00 | 9 036.00 | 369 170.00 | 378 206.00 |
BZ Autres créances | 263 404.00 | | 263 404.00 | 263 404.00 |
CF Disponibilités | 395 796.00 | | 395 796.00 | 395 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 134.00 | | 322 134.00 | 322 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 954.00 | 58 168.00 | 1 839 786.00 | 1 897 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 984.00 | 1 125 723.00 | 2 452 260.00 | 3 577 984.00 |
CU Autres participations | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 014.00 | | | 115 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
DG Autres réserves | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
DH Report à nouveau | -320 788.00 | | | -320 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 821.00 | | | 302 821.00 |
DL TOTAL (I) | 132 426.00 | | | 132 426.00 |
DP Provisions pour risques | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 709.00 | | | 93 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 256.00 | | | 100 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 339 765.00 | | | 1 339 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 872.00 | | | 439 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 081.00 | | | 265 081.00 |
EA Autres dettes | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 422.00 | | | 44 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 194.00 | | | 2 287 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 260.00 | | | 2 452 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 575.00 | | | 790 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 682 639.00 | | 5 682 639.00 | 5 682 639.00 |
FG Production vendue services | 1 169 412.00 | | 1 169 412.00 | 1 169 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 852 052.00 | | 6 852 052.00 | 6 852 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 984 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 081 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 051.00 | |
GE Autres charges | | | 63 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 707 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 665.00 | | | 124 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 397.00 | | | 63 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 809.00 | | | -10 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 013 309.00 | | | 7 013 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 710 488.00 | | | 6 710 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 821.00 | | | 302 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 818.00 | | 141 135.00 | 1 608 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 923.00 | 1 680 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 480.00 | 281 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 443.00 | 1 278 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 552.00 | | 4 450.00 | 278 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 983.00 | | 106 919.00 | 1 239 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 283.00 | | 29 766.00 | 90 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 272.00 | 55 664.00 | 66 705.00 | 1 077 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 368.00 | 1 658.00 | 1 201.00 | 21 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 904.00 | 54 005.00 | 65 503.00 | 1 055 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 074.00 | 248.00 | | 1 074.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 493.00 | | 852.00 | 33 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 743.00 | 8 219.00 | 1 830.00 | 42 743.00 |
6T Sur comptes clients | 11 347.00 | 831.00 | 3 142.00 | 11 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 165.00 | 9 300.00 | 4 973.00 | 55 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 658.00 | 9 300.00 | 5 826.00 | 88 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 051.00 | 5 826.00 | |
UG ‐ Financières | | 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 461.00 | 17 020.00 | 57 612.00 | 84 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 872.00 | 439 872.00 | | 439 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 182.00 | 82 182.00 | | 82 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 853.00 | 78 853.00 | | 78 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 422.00 | 44 422.00 | | 44 422.00 |
UP Prêts | 35 316.00 | | 35 316.00 | 35 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 428.00 | | 81 428.00 | 81 428.00 |
UX Autres créances clients | 367 633.00 | 367 633.00 | | 367 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VB T. V. A. | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
VC Groupe et associés | 80 560.00 | 80 560.00 | | 80 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 459.00 | 19 843.00 | 73 616.00 | 93 459.00 |
VI Groupe et associés | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 434.00 | 159 434.00 | | 159 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 134.00 | 322 134.00 | | 322 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 490.00 | 963 746.00 | 116 744.00 | 1 080 490.00 |
VW T.V.A. | 78 238.00 | 78 238.00 | | 78 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 428.00 | 790 575.00 | 131 228.00 | 947 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 690.00 | | | 52 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 116.00 | | | 131 116.00 |
ST Autres comptes | 746 732.00 | | | 746 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290 665.00 | | | 290 665.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
YT Sous‐traitance | 821 574.00 | | | 821 574.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 416.00 | | | 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 956.00 | | | 49 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 646.00 | | | 102 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 107 067.00 | | | 1 107 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 015 767.00 | | | 1 015 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 990 505.00 | | | 1 990 505.00 |