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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 892.00 | 23 811.00 | 3 081.00 | 26 892.00 |
AH Fonds commercial | 255 589.00 | | 255 589.00 | 255 589.00 |
AP Constructions | 723 831.00 | 652 752.00 | 71 079.00 | 723 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 703.00 | 454 467.00 | 112 235.00 | 566 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 421.00 | 1 888.00 | 533.00 | 2 421.00 |
BF Prêts | 35 316.00 | | 35 316.00 | 35 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 428.00 | | 81 428.00 | 81 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 960.00 | 1 133 815.00 | 560 146.00 | 1 693 960.00 |
BT Marchandises | 642 320.00 | 72 560.00 | 569 760.00 | 642 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 962.00 | 7 870.00 | 307 092.00 | 314 962.00 |
BZ Autres créances | 202 162.00 | | 202 162.00 | 202 162.00 |
CF Disponibilités | 1 439 221.00 | | 1 439 221.00 | 1 439 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366 044.00 | | 366 044.00 | 366 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 976 914.00 | 80 430.00 | 2 896 485.00 | 2 976 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 670 875.00 | 1 214 245.00 | 3 456 630.00 | 4 670 875.00 |
CU Autres participations | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 014.00 | 115 014.00 | | 115 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
DG Autres réserves | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
DH Report à nouveau | -17 967.00 | -320 789.00 | | -17 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 584.00 | 302 821.00 | | 368 584.00 |
DL TOTAL (I) | 501 011.00 | 132 426.00 | | 501 011.00 |
DP Provisions pour risques | 33 037.00 | 32 640.00 | | 33 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 037.00 | 32 640.00 | | 33 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 348.00 | 93 709.00 | | 585 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 979.00 | 100 257.00 | | 85 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 396 619.00 | 1 339 766.00 | | 1 396 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 123.00 | 439 873.00 | | 476 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 562.00 | 265 081.00 | | 307 562.00 |
EA Autres dettes | 5 276.00 | 4 086.00 | | 5 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 675.00 | 44 423.00 | | 65 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 922 582.00 | 2 287 194.00 | | 2 922 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 630.00 | 2 452 261.00 | | 3 456 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 023.00 | 790 575.00 | | 1 393 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 906.00 | 250.00 | | 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 250 814.00 | | 5 250 814.00 | 5 250 814.00 |
FG Production vendue services | 1 004 728.00 | | 1 004 728.00 | 1 004 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 255 543.00 | | 6 255 543.00 | 6 255 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 381 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 830 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 56 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 017 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 466.00 | 124 666.00 | | 121 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 195.00 | 63 397.00 | | 56 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 310.00 | 13 335.00 | | 3 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 310.00 | 16 985.00 | | 3 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 4 191.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 7 410.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 271.00 | 9 575.00 | | 3 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 809.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 393 054.00 | 7 013 309.00 | | 6 393 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 024 470.00 | 6 710 488.00 | | 6 024 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 584.00 | 302 821.00 | | 368 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 030.00 | | 18 166.00 | 1 680 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 236.00 | 1 693 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 236.00 | 1 291 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 522.00 | | 959.00 | 281 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 459.00 | | 17 207.00 | 1 278 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 049.00 | | | 120 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 232.00 | 69 930.00 | 4 236.00 | 1 066 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 826.00 | 1 985.00 | | 21 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 406.00 | 67 945.00 | 4 236.00 | 1 044 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 323.00 | 565.00 | | 1 323.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 640.00 | 397.00 | | 32 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 132.00 | 24 014.00 | 586.00 | 49 132.00 |
6T Sur comptes clients | 9 036.00 | | 1 167.00 | 9 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 492.00 | 24 579.00 | 1 753.00 | 59 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 132.00 | 24 976.00 | 1 753.00 | 92 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 411.00 | 1 753.00 | |
UG ‐ Financières | | 565.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 210.00 | 16 957.00 | 53 253.00 | 70 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 123.00 | 476 123.00 | | 476 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 134.00 | 96 134.00 | | 96 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 743.00 | 99 743.00 | | 99 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 675.00 | 65 675.00 | | 65 675.00 |
UP Prêts | 35 316.00 | | 35 316.00 | 35 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 428.00 | | 81 428.00 | 81 428.00 |
UX Autres créances clients | 305 705.00 | 305 705.00 | | 305 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VB T. V. A. | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
VC Groupe et associés | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 442.00 | 520 524.00 | 63 918.00 | 584 442.00 |
VI Groupe et associés | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
VP Divers | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 827.00 | 32 827.00 | | 32 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 297.00 | 143 297.00 | | 143 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 044.00 | 366 044.00 | | 366 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 911.00 | 883 167.00 | 116 744.00 | 999 911.00 |
VW T.V.A. | 78 858.00 | 78 858.00 | | 78 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 963.00 | 1 393 023.00 | 117 171.00 | 1 525 963.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |