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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 866.00 | 22 440.00 | 1 426.00 | 23 866.00 |
AH Fonds commercial | 255 588.00 | | 255 588.00 | 255 588.00 |
AP Constructions | 727 132.00 | 679 204.00 | 47 928.00 | 727 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 494.00 | 450 151.00 | 7 343.00 | 457 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 420.00 | 601.00 | 1 819.00 | 2 420.00 |
BF Prêts | 25 908.00 | | 25 908.00 | 25 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 850.00 | | 55 850.00 | 55 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 442.00 | 1 153 694.00 | 396 748.00 | 1 550 442.00 |
BT Marchandises | 593 303.00 | 70 050.00 | 523 253.00 | 593 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 867.00 | 7 395.00 | 236 472.00 | 243 867.00 |
BZ Autres créances | 321 188.00 | | 321 188.00 | 321 188.00 |
CF Disponibilités | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 067.00 | | 272 067.00 | 272 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 705.00 | 77 445.00 | 1 357 259.00 | 1 434 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 148.00 | 1 231 140.00 | 1 754 008.00 | 2 985 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 677.00 | | | 57 677.00 |
CU Autres participations | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 014.00 | | | 115 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
DG Autres réserves | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
DH Report à nouveau | -148 407.00 | | | -148 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 099.00 | | | -265 099.00 |
DL TOTAL (I) | -263 112.00 | | | -263 112.00 |
DP Provisions pour risques | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 315.00 | | | 298 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 418.00 | | | 98 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 966 453.00 | | | 966 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 169.00 | | | 221 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 912.00 | | | 288 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 075.00 | | | 95 075.00 |
EA Autres dettes | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 201.00 | | | 1 992 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 008.00 | | | 1 754 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 329.00 | | | 927 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 315.00 | | | 298 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 343 942.00 | 6 058.00 | 4 350 000.00 | 4 343 942.00 |
FG Production vendue services | 818 615.00 | | 818 615.00 | 818 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 162 558.00 | 6 058.00 | 5 168 616.00 | 5 162 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 414 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 390 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 47 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 685 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 981.00 | | | 199 981.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 514.00 | | | 47 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 438 192.00 | | | 5 438 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 703 292.00 | | | 5 703 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 099.00 | | | -265 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 817.00 | | 21 984.00 | 1 595 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 359.00 | 1 550 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 090.00 | 279 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 268.00 | 1 185 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 546.00 | | | 282 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 639.00 | | 17 552.00 | 1 232 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 631.00 | | 4 432.00 | 80 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 148.00 | 36 789.00 | 60 846.00 | 1 177 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 073.00 | 457.00 | 3 090.00 | 25 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 074.00 | 36 332.00 | 57 755.00 | 1 152 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 630.00 | | 5 610.00 | 11 630.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 090.00 | 828.00 | | 24 090.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 973.00 | 2 175.00 | 23 098.00 | 90 973.00 |
6T Sur comptes clients | 5 349.00 | 3 428.00 | 1 382.00 | 5 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 486.00 | 5 603.00 | 25 042.00 | 97 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 576.00 | 6 432.00 | 25 042.00 | 121 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 432.00 | 24 480.00 | |
UG ‐ Financières | | | 561.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 623.00 | | 80 623.00 | 82 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 169.00 | 221 169.00 | | 221 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 060.00 | 81 060.00 | | 81 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 422.00 | 86 422.00 | | 86 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 075.00 | 95 075.00 | | 95 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
UP Prêts | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 850.00 | | | 55 850.00 |
UX Autres créances clients | 235 382.00 | | | 235 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
VB T. V. A. | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
VC Groupe et associés | 52 821.00 | | | 52 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 315.00 | 298 315.00 | | 298 315.00 |
VI Groupe et associés | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
VP Divers | 71 014.00 | | | 71 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 428.00 | 39 428.00 | | 39 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 780.00 | | | 176 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 067.00 | | | 272 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 881.00 | 779 446.00 | 139 435.00 | 918 881.00 |
VW T.V.A. | 82 001.00 | 82 001.00 | | 82 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 748.00 | 927 329.00 | 80 623.00 | 1 025 748.00 |