| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 963.00 | 21 368.00 | 1 594.00 | 22 963.00 |
AH Fonds commercial | 255 588.00 | | 255 588.00 | 255 588.00 |
AP Constructions | 715 850.00 | 637 563.00 | 78 287.00 | 715 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 236.00 | 417 444.00 | 105 791.00 | 523 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 420.00 | 1 074.00 | 1 346.00 | 2 420.00 |
BF Prêts | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 428.00 | | 56 428.00 | 56 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 818.00 | 1 078 347.00 | 530 470.00 | 1 608 818.00 |
BT Marchandises | 478 962.00 | 42 743.00 | 436 219.00 | 478 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 162.00 | 11 347.00 | 311 815.00 | 323 162.00 |
BZ Autres créances | 359 064.00 | | 359 064.00 | 359 064.00 |
CF Disponibilités | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377 532.00 | | 377 532.00 | 377 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 412.00 | 54 090.00 | 1 494 322.00 | 1 548 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 231.00 | 1 132 438.00 | 2 024 793.00 | 3 157 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 064.00 | | | 42 064.00 |
CU Autres participations | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 014.00 | | | 115 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
DG Autres réserves | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
DH Report à nouveau | -413 506.00 | | | -413 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 717.00 | | | 92 717.00 |
DL TOTAL (I) | -170 394.00 | | | -170 394.00 |
DP Provisions pour risques | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 588.00 | | | 50 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 798.00 | | | 149 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 141 573.00 | | | 1 141 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 089.00 | | | 391 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 941.00 | | | 343 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
EA Autres dettes | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 737.00 | | | 79 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 695.00 | | | 2 161 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 793.00 | | | 2 024 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 838.00 | | | 920 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 588.00 | | | 50 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 094 908.00 | | 5 094 908.00 | 5 094 908.00 |
FG Production vendue services | 986 260.00 | 11 691.00 | 997 951.00 | 986 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 081 168.00 | 11 691.00 | 6 092 860.00 | 6 081 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 326 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 563 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 962 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 973.00 | |
GE Autres charges | | | 56 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 170 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 814.00 | | | 180 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 277.00 | | | 95 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 706.00 | | | 95 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 062.00 | | | -84 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 278.00 | | | -18 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 349 448.00 | | | 6 349 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 256 731.00 | | | 6 256 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 717.00 | | | 92 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 442.00 | | 158 983.00 | 1 550 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 601.00 | 90 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 607.00 | 1 608 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 940.00 | 278 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 066.00 | 1 239 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 455.00 | | 1 037.00 | 279 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 923.00 | | 152 126.00 | 1 185 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 063.00 | | 5 820.00 | 85 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 092.00 | 23 758.00 | 99 578.00 | 1 153 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 440.00 | 868.00 | 1 940.00 | 22 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 651.00 | 22 890.00 | 97 638.00 | 1 130 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 601.00 | 472.00 | | 601.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 919.00 | 10 973.00 | 2 400.00 | 24 919.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 050.00 | 6 453.00 | 33 760.00 | 70 050.00 |
6T Sur comptes clients | 7 395.00 | 6 913.00 | 2 961.00 | 7 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 047.00 | 13 839.00 | 36 722.00 | 78 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 967.00 | 24 813.00 | 39 122.00 | 102 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 340.00 | 39 122.00 | |
UG ‐ Financières | | 472.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 002.00 | 50 514.00 | 57 039.00 | 134 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 089.00 | 391 089.00 | | 391 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 057.00 | 85 057.00 | | 85 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 796.00 | 88 796.00 | | 88 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 737.00 | 79 737.00 | | 79 737.00 |
UP Prêts | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 428.00 | | 56 428.00 | 56 428.00 |
UX Autres créances clients | 309 790.00 | 309 790.00 | | 309 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VB T. V. A. | 57 637.00 | 57 637.00 | | 57 637.00 |
VC Groupe et associés | 80 144.00 | 80 144.00 | | 80 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 588.00 | 50 588.00 | | 50 588.00 |
VI Groupe et associés | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VP Divers | 44 113.00 | 2 049.00 | 42 064.00 | 44 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 934.00 | 42 934.00 | | 42 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 470.00 | 176 470.00 | | 176 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 532.00 | 377 532.00 | | 377 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 738.00 | 1 017 696.00 | 129 042.00 | 1 146 738.00 |
VW T.V.A. | 127 152.00 | 127 152.00 | | 127 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 122.00 | 920 838.00 | 57 039.00 | 1 020 122.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 232.00 | | | 58 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 040.00 | | | 166 040.00 |
ST Autres comptes | 763 054.00 | | | 763 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 286 745.00 | | | 286 745.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
YT Sous‐traitance | 739 212.00 | | | 739 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 633.00 | | | 50 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 865.00 | | | 108 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 007 747.00 | | | 1 007 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 948 894.00 | | | 948 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 962 844.00 | | | 1 962 844.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |