| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 085.00 | 6 358.00 | 3 727.00 | 10 085.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 743 457.00 | 2 027 953.00 | 715 504.00 | 2 743 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 949.00 | 366 922.00 | 95 027.00 | 461 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 238 195.00 | 2 403 826.00 | 834 369.00 | 3 238 195.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 896 778.00 | 268 152.00 | 2 628 626.00 | 2 896 778.00 |
BZ Autres créances | 1 157 978.00 | | 1 157 978.00 | 1 157 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 912 000.00 | | 2 912 000.00 | 2 912 000.00 |
CF Disponibilités | 490 474.00 | | 490 474.00 | 490 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 473 942.00 | 268 152.00 | 7 205 790.00 | 7 473 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 712 137.00 | 2 671 978.00 | 8 040 159.00 | 10 712 137.00 |
CU Autres participations | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 253 906.00 | 1 140 808.00 | | 1 253 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -601 990.00 | 363 098.00 | | -601 990.00 |
DK Provisions réglementées | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
DL TOTAL (I) | 780 479.00 | 1 613 906.00 | | 780 479.00 |
DP Provisions pour risques | 328 677.00 | 253 500.00 | | 328 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 677.00 | 253 500.00 | | 328 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 308.00 | 295 863.00 | | 539 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 726.00 | | | 501 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 199 366.00 | 3 186 715.00 | | 4 199 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125 483.00 | 1 802 170.00 | | 1 125 483.00 |
EA Autres dettes | 49 913.00 | 251 333.00 | | 49 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 515 208.00 | 737 175.00 | | 515 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 931 004.00 | 6 273 255.00 | | 6 931 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 040 159.00 | 8 140 661.00 | | 8 040 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
FG Production vendue services | 16 527 523.00 | | 16 527 523.00 | 16 527 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 536 525.00 | | 16 536 525.00 | 16 536 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 679 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 127 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 191 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 931 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 277.00 | |
GE Autres charges | | | 11 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 812 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 133 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 002 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | 48 435.00 | | 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 590.00 | 7 317.00 | | 61 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 124.00 | 55 752.00 | | 62 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 957.00 | 20 272.00 | | 14 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 555.00 | 9 007.00 | | 13 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 075.00 | 29 280.00 | | 47 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 049.00 | 26 473.00 | | 15 049.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 63 115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -385 389.00 | 148 201.00 | | -385 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 879 927.00 | 13 675 072.00 | | 16 879 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 481 917.00 | 13 311 974.00 | | 17 481 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -601 990.00 | 363 098.00 | | -601 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 938 856.00 | | 456 962.00 | 2 938 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 623.00 | 3 238 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 623.00 | 3 207 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 134.00 | | 5 385.00 | 16 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 914 141.00 | | 451 482.00 | 2 914 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 581.00 | | 95.00 | 8 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 306 355.00 | 241 539.00 | 144 068.00 | 2 306 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 1 658.00 | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 301 655.00 | 239 881.00 | 144 068.00 | 2 301 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 563.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 500.00 | 121 277.00 | 46 100.00 | 253 500.00 |
6T Sur comptes clients | 121 572.00 | 160 980.00 | 14 400.00 | 121 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 572.00 | 160 980.00 | 14 400.00 | 121 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 072.00 | 300 820.00 | 60 500.00 | 375 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 257.00 | 60 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501 726.00 | 501 726.00 | | 501 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 199 366.00 | 4 199 366.00 | | 4 199 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 529.00 | 199 529.00 | | 199 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 371.00 | 163 371.00 | | 163 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 913.00 | 49 913.00 | | 49 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 515 208.00 | 515 208.00 | | 515 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UX Autres créances clients | 2 896 778.00 | | | 2 896 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 255 377.00 | | | 255 377.00 |
VC Groupe et associés | 796 892.00 | | | 796 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 168.00 | 203 310.00 | 335 858.00 | 539 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 695.00 | | | 156 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 104.00 | | | 68 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 105.00 | | | 33 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 072 311.00 | 4 072 311.00 | | 4 072 311.00 |
VW T.V.A. | 743 823.00 | 743 823.00 | | 743 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 931 004.00 | 6 595 145.00 | 335 858.00 | 6 931 004.00 |