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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 085.00 | 8 153.00 | 1 932.00 | 10 085.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 910 626.00 | 2 205 769.00 | 704 857.00 | 2 910 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 816.00 | 361 443.00 | 150 373.00 | 511 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 455 231.00 | 2 577 959.00 | 877 272.00 | 3 455 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 043 590.00 | 217 791.00 | 4 825 799.00 | 5 043 590.00 |
BZ Autres créances | 1 234 720.00 | | 1 234 720.00 | 1 234 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
CF Disponibilités | 1 723 419.00 | | 1 723 419.00 | 1 723 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 237.00 | | 21 237.00 | 21 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 134 965.00 | 217 791.00 | 7 917 175.00 | 8 134 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 590 196.00 | 2 795 749.00 | 8 794 447.00 | 11 590 196.00 |
CU Autres participations | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 651 915.00 | 1 253 906.00 | | 651 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 427.00 | -601 990.00 | | 119 427.00 |
DK Provisions réglementées | 41 609.00 | 18 563.00 | | 41 609.00 |
DL TOTAL (I) | 922 952.00 | 780 479.00 | | 922 952.00 |
DP Provisions pour risques | 317 053.00 | 328 677.00 | | 317 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 053.00 | 328 677.00 | | 317 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 910.00 | 539 308.00 | | 335 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 501 726.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 967 933.00 | 4 199 366.00 | | 3 967 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 636 070.00 | 1 125 483.00 | | 1 636 070.00 |
EA Autres dettes | 23 647.00 | 49 913.00 | | 23 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 590 882.00 | 515 208.00 | | 1 590 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 554 442.00 | 6 931 004.00 | | 7 554 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 794 447.00 | 8 040 159.00 | | 8 794 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 15 422 424.00 | | 15 422 424.00 | 15 422 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 422 424.00 | | 15 422 424.00 | 15 422 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 156 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 671 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 479 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 262 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 018 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 389.00 | |
GE Autres charges | | | 54 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 089 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 396.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 366.00 | 534.00 | | 50 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 133.00 | 61 590.00 | | 13 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 318.00 | 62 124.00 | | 65 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 829.00 | 14 957.00 | | 8 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 555.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 866.00 | 18 563.00 | | 24 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 695.00 | 47 075.00 | | 33 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 623.00 | 15 049.00 | | 31 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 484.00 | -385 389.00 | | 23 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 270 335.00 | 16 879 927.00 | | 16 270 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 150 908.00 | 17 481 917.00 | | 16 150 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 427.00 | -601 990.00 | | 119 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 238 195.00 | | 270 050.00 | 3 238 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 014.00 | 3 455 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 014.00 | 3 425 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 207 999.00 | | 270 050.00 | 3 207 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 403 826.00 | 227 146.00 | 53 014.00 | 2 403 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 358.00 | 1 795.00 | | 6 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 397 468.00 | 225 351.00 | 53 014.00 | 2 397 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 563.00 | 24 866.00 | 1 819.00 | 18 563.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 677.00 | 100 389.00 | 112 013.00 | 328 677.00 |
6T Sur comptes clients | 268 152.00 | 102 539.00 | 152 900.00 | 268 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 152.00 | 102 539.00 | 152 900.00 | 268 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 391.00 | 227 794.00 | 266 733.00 | 615 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 928.00 | 264 913.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 866.00 | 1 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 967 933.00 | 3 967 933.00 | | 3 967 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 455.00 | 214 455.00 | | 214 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 720.00 | 188 720.00 | | 188 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 590 882.00 | 1 590 882.00 | | 1 590 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UX Autres créances clients | 5 043 590.00 | | | 5 043 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 442.00 | | | 76 442.00 |
VB T. V. A. | 94 602.00 | | | 94 602.00 |
VC Groupe et associés | 965 706.00 | | | 965 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 858.00 | 159 873.00 | 175 985.00 | 335 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 310.00 | | | 203 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 347.00 | | | 84 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 102.00 | 42 102.00 | | 42 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 300 390.00 | 6 300 390.00 | | 6 300 390.00 |
VW T.V.A. | 1 190 793.00 | 1 190 793.00 | | 1 190 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 554 442.00 | 7 378 457.00 | 175 985.00 | 7 554 442.00 |