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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 766.00 | 18 210.00 | 11 556.00 | 29 766.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AP Constructions | 15 116.00 | 3 838.00 | 11 278.00 | 15 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 210 959.00 | 3 194 829.00 | 1 016 130.00 | 4 210 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 102.00 | 384 474.00 | 125 627.00 | 510 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 787 836.00 | 3 601 353.00 | 1 186 482.00 | 4 787 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 290.00 | | 89 290.00 | 89 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 939.00 | | 136 939.00 | 136 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 702 349.00 | 58 736.00 | 7 643 612.00 | 7 702 349.00 |
BZ Autres créances | 1 460 745.00 | | 1 460 745.00 | 1 460 745.00 |
CF Disponibilités | 663 178.00 | | 663 178.00 | 663 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 775.00 | | 43 775.00 | 43 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 096 274.00 | 58 736.00 | 10 037 537.00 | 10 096 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 884 110.00 | 3 660 089.00 | 11 224 020.00 | 14 884 110.00 |
CU Autres participations | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 817 176.00 | 817 176.00 | | 817 176.00 |
DH Report à nouveau | -851 103.00 | | | -851 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 510 859.00 | -851 103.00 | | -3 510 859.00 |
DK Provisions réglementées | 139 070.00 | 98 632.00 | | 139 070.00 |
DL TOTAL (I) | -3 295 715.00 | 174 706.00 | | -3 295 715.00 |
DP Provisions pour risques | 748 015.00 | 368 379.00 | | 748 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 748 015.00 | 368 379.00 | | 748 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 020.00 | 771 519.00 | | 598 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 118 112.00 | 2 689.00 | | 5 118 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 279 194.00 | 1 019 067.00 | | 1 279 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 120 185.00 | 4 808 219.00 | | 4 120 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200 310.00 | 1 364 186.00 | | 1 200 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 614.00 | 46 909.00 | | 2 614.00 |
EA Autres dettes | 169 251.00 | 167 291.00 | | 169 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 284 031.00 | 2 359 005.00 | | 1 284 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 771 720.00 | 10 538 888.00 | | 13 771 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 224 020.00 | 11 081 974.00 | | 11 224 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 999 482.00 | | 15 999 482.00 | 15 999 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 999 482.00 | | 15 999 482.00 | 15 999 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 477 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 772 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 798 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 655 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 540 372.00 | |
GE Autres charges | | | 36 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 269 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 791 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 101.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 562 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 901.00 | 24 575.00 | | 67 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 484.00 | 33 712.00 | | 45 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 386.00 | 58 288.00 | | 113 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 852.00 | 35 328.00 | | 59 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 952.00 | 5 315.00 | | 13 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 414.00 | 22 328.00 | | 103 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 218.00 | 62 972.00 | | 177 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 832.00 | -4 683.00 | | -63 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 115 737.00 | -277 219.00 | | -1 115 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 840 191.00 | 18 882 352.00 | | 16 840 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 351 050.00 | 19 733 455.00 | | 20 351 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 510 859.00 | -851 103.00 | | -3 510 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 742 956.00 | | 271 067.00 | 4 742 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 188.00 | 4 787 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 188.00 | 4 736 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 320.00 | | 11 879.00 | 29 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 703 309.00 | | 259 056.00 | 4 703 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 326.00 | | 131.00 | 10 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 393 079.00 | 403 018.00 | 194 744.00 | 3 393 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 975.00 | 8 234.00 | | 9 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 383 104.00 | 394 783.00 | 194 744.00 | 3 383 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 98 632.00 | 85 922.00 | 45 484.00 | 98 632.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 379.00 | 540 372.00 | 160 736.00 | 368 379.00 |
6T Sur comptes clients | 86 151.00 | 11 275.00 | 38 690.00 | 86 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 151.00 | 11 275.00 | 38 690.00 | 86 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 163.00 | 637 569.00 | 244 911.00 | 553 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551 647.00 | 199 426.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 922.00 | 45 484.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 118 112.00 | 5 118 112.00 | | 5 118 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 120 185.00 | 4 120 185.00 | | 4 120 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 805.00 | 115 805.00 | | 115 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 251.00 | 169 251.00 | | 169 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 284 031.00 | 1 284 031.00 | | 1 284 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 631 865.00 | 7 631 865.00 | | 7 631 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 483.00 | | 70 483.00 | 70 483.00 |
VB T. V. A. | 276 156.00 | 276 156.00 | | 276 156.00 |
VC Groupe et associés | 1 118 546.00 | 1 118 546.00 | | 1 118 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 230.00 | 173 907.00 | 423 322.00 | 597 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173.00 | | | 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 315.00 | 31 315.00 | | 31 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 775.00 | 43 775.00 | | 43 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 208 866.00 | 9 138 383.00 | 70 483.00 | 9 208 866.00 |
VW T.V.A. | 1 052 615.00 | 1 052 615.00 | | 1 052 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 492 525.00 | 12 069 202.00 | 423 322.00 | 12 492 525.00 |