| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 886.00 | 9 975.00 | 7 911.00 | 17 886.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AP Constructions | 2 594.00 | 2 593.00 | | 2 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 181 234.00 | 2 967 140.00 | 1 214 093.00 | 4 181 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 481.00 | 413 369.00 | 106 112.00 | 519 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 742 956.00 | 3 393 079.00 | 1 349 876.00 | 4 742 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 043 200.00 | 86 151.00 | 6 957 048.00 | 7 043 200.00 |
BZ Autres créances | 1 317 560.00 | | 1 317 560.00 | 1 317 560.00 |
CF Disponibilités | 1 425 812.00 | | 1 425 812.00 | 1 425 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 676.00 | | 31 676.00 | 31 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 818 249.00 | 86 151.00 | 9 732 097.00 | 9 818 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 561 205.00 | 3 479 231.00 | 11 081 974.00 | 14 561 205.00 |
CU Autres participations | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 817 176.00 | 1 297 182.00 | | 817 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -851 103.00 | -480 005.00 | | -851 103.00 |
DK Provisions réglementées | 98 632.00 | 110 016.00 | | 98 632.00 |
DL TOTAL (I) | 174 706.00 | 1 037 193.00 | | 174 706.00 |
DP Provisions pour risques | 368 379.00 | 223 194.00 | | 368 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 379.00 | 223 194.00 | | 368 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 519.00 | 313 890.00 | | 771 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 689.00 | 1 613 935.00 | | 2 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 019 067.00 | | | 1 019 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 808 219.00 | 3 047 566.00 | | 4 808 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 364 186.00 | 1 127 937.00 | | 1 364 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 909.00 | | | 46 909.00 |
EA Autres dettes | 167 291.00 | 10 305.00 | | 167 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 359 005.00 | 374 999.00 | | 2 359 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 538 888.00 | 6 488 634.00 | | 10 538 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 081 974.00 | 7 749 022.00 | | 11 081 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 311 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 311 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 707 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 978 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 467 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 629 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 124.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 975.00 | |
GE Autres charges | | | 126 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 940 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 232 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 123 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 575.00 | 16 208.00 | | 24 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 712.00 | 8 455.00 | | 33 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 288.00 | 24 663.00 | | 58 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 328.00 | 4 022.00 | | 35 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 315.00 | 966.00 | | 5 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 328.00 | 29 588.00 | | 22 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 972.00 | 34 576.00 | | 62 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 683.00 | -9 913.00 | | -4 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -277 219.00 | -190 249.00 | | -277 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 882 352.00 | 14 686 569.00 | | 18 882 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 733 455.00 | 15 166 575.00 | | 19 733 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -851 103.00 | -480 005.00 | | -851 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 978 590.00 | | 872 569.00 | 3 978 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 203.00 | 4 742 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 203.00 | 4 703 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 867.00 | | 7 452.00 | 21 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 948 617.00 | | 862 895.00 | 3 948 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 105.00 | | 2 221.00 | 8 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 110 843.00 | 385 124.00 | 102 887.00 | 3 110 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 058.00 | 917.00 | | 9 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 101 784.00 | 384 207.00 | 102 887.00 | 3 101 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 016.00 | 22 328.00 | 33 712.00 | 110 016.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 194.00 | 259 975.00 | 114 790.00 | 223 194.00 |
6T Sur comptes clients | 112 054.00 | 61 259.00 | 87 162.00 | 112 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 054.00 | 61 259.00 | 87 162.00 | 112 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 264.00 | 343 563.00 | 235 664.00 | 445 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 234.00 | 201 952.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 328.00 | 33 712.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 808 219.00 | 4 808 219.00 | | 4 808 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 790.00 | 163 790.00 | | 163 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 131.00 | 178 131.00 | | 178 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 909.00 | 46 909.00 | | 46 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 291.00 | 167 291.00 | | 167 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 359 005.00 | 2 359 005.00 | | 2 359 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 939 818.00 | 6 939 818.00 | | 6 939 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 382.00 | | 103 382.00 | 103 382.00 |
VB T. V. A. | 262 240.00 | 262 240.00 | | 262 240.00 |
VC Groupe et associés | 860 681.00 | 860 681.00 | | 860 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 516.00 | 173 286.00 | 597 230.00 | 770 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 217.00 | | | 83 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 195.00 | 175 195.00 | | 175 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 394 436.00 | 8 291 054.00 | 103 382.00 | 8 394 436.00 |
VW T.V.A. | 999 998.00 | 999 998.00 | | 999 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 519 820.00 | 8 922 589.00 | 597 230.00 | 9 519 820.00 |