| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 085.00 | 9 948.00 | 137.00 | 10 085.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050 680.00 | 2 313 784.00 | 736 896.00 | 3 050 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 199.00 | 375 990.00 | 158 210.00 | 534 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 616 825.00 | 2 702 315.00 | 914 510.00 | 3 616 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 792 552.00 | 217 595.00 | 3 574 957.00 | 3 792 552.00 |
BZ Autres créances | 1 133 644.00 | | 1 133 644.00 | 1 133 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
CF Disponibilités | 2 149 367.00 | | 2 149 367.00 | 2 149 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 214 693.00 | 217 595.00 | 6 997 098.00 | 7 214 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 831 518.00 | 2 919 910.00 | 7 911 608.00 | 10 831 518.00 |
CU Autres participations | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 771 343.00 | 651 915.00 | | 771 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 896.00 | 119 427.00 | | 537 896.00 |
DK Provisions réglementées | 72 221.00 | 41 609.00 | | 72 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 461.00 | 922 952.00 | | 1 491 461.00 |
DP Provisions pour risques | 353 381.00 | 317 053.00 | | 353 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 381.00 | 317 053.00 | | 353 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 540.00 | 335 910.00 | | 176 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 098 290.00 | 3 967 933.00 | | 3 098 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359 031.00 | 1 636 070.00 | | 1 359 031.00 |
EA Autres dettes | 7 727.00 | 23 647.00 | | 7 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 425 178.00 | 1 590 882.00 | | 1 425 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 066 767.00 | 7 554 442.00 | | 6 066 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 911 608.00 | 8 794 447.00 | | 7 911 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
FG Production vendue services | 14 749 281.00 | | 14 749 281.00 | 14 749 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 751 436.00 | | 14 751 436.00 | 14 751 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 398 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 653 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 393 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 725 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 307 990.00 | |
GE Autres charges | | | 41 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 691 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 069.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 366.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 335.00 | 13 133.00 | | 33 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 049.00 | 1 819.00 | | 3 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 384.00 | 65 318.00 | | 36 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 106.00 | 8 829.00 | | 21 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 836.00 | 24 866.00 | | 35 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 942.00 | 33 695.00 | | 56 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 558.00 | 31 623.00 | | -20 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 961.00 | 23 484.00 | | 158 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 447 276.00 | 16 270 335.00 | | 15 447 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 909 380.00 | 16 150 908.00 | | 14 909 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 896.00 | 119 427.00 | | 537 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 455 231.00 | | 294 074.00 | 3 455 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 843.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 843.00 | 7 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 480.00 | 3 616 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 636.00 | 3 587 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 425 036.00 | | 294 074.00 | 3 425 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 577 959.00 | 253 818.00 | 129 462.00 | 2 577 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 153.00 | 1 795.00 | | 8 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 569 806.00 | 252 023.00 | 129 462.00 | 2 569 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 609.00 | 33 661.00 | 3 049.00 | 41 609.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 053.00 | 307 990.00 | 271 662.00 | 317 053.00 |
6T Sur comptes clients | 217 791.00 | 142 378.00 | 142 573.00 | 217 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 791.00 | 142 378.00 | 142 573.00 | 217 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 453.00 | 484 029.00 | 417 283.00 | 576 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450 368.00 | 414 235.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 661.00 | 3 049.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 098 290.00 | 3 098 290.00 | | 3 098 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 201.00 | 302 201.00 | | 302 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 046.00 | 174 046.00 | | 174 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 425 178.00 | 1 425 178.00 | | 1 425 178.00 |
UX Autres créances clients | 3 502 729.00 | 3 502 729.00 | | 3 502 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 823.00 | | 289 823.00 | 289 823.00 |
VB T. V. A. | 120 874.00 | 120 874.00 | | 120 874.00 |
VC Groupe et associés | 932 709.00 | 932 709.00 | | 932 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 985.00 | 100 374.00 | 75 611.00 | 175 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 874.00 | | | 159 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 612.00 | 72 612.00 | | 72 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 953 326.00 | 4 663 503.00 | 289 823.00 | 4 953 326.00 |
VW T.V.A. | 843 070.00 | 843 070.00 | | 843 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 066 767.00 | 5 991 156.00 | 75 611.00 | 6 066 767.00 |