| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 084.00 | 10 085.00 | | 10 084.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AP Constructions | 2 594.00 | 2 593.00 | | 2 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 449 975.00 | 2 511 359.00 | 938 615.00 | 3 449 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 642.00 | 357 888.00 | 172 754.00 | 530 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 012 700.00 | 2 881 927.00 | 1 130 773.00 | 4 012 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 924 596.00 | 92 576.00 | 5 832 019.00 | 5 924 596.00 |
BZ Autres créances | 1 254 621.00 | | 1 254 621.00 | 1 254 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
CF Disponibilités | 337 109.00 | | 337 109.00 | 337 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 643 261.00 | 92 576.00 | 7 550 684.00 | 7 643 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 655 961.00 | 2 974 504.00 | 8 681 457.00 | 11 655 961.00 |
CU Autres participations | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 309 238.00 | 771 342.00 | | 1 309 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 943.00 | 537 895.00 | | 87 943.00 |
DK Provisions réglementées | 89 229.00 | 72 221.00 | | 89 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 412.00 | 1 491 460.00 | | 1 596 412.00 |
DP Provisions pour risques | 228 065.00 | 353 380.00 | | 228 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 065.00 | 353 380.00 | | 228 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 308.00 | 176 539.00 | | 76 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 452 651.00 | 3 098 290.00 | | 4 452 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224 337.00 | 1 359 031.00 | | 1 224 337.00 |
EA Autres dettes | 156 219.00 | 7 727.00 | | 156 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 947 463.00 | 1 425 178.00 | | 947 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 856 980.00 | 6 066 766.00 | | 6 856 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 681 457.00 | 7 911 608.00 | | 8 681 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 20 405 149.00 | | 20 405 149.00 | 20 405 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 405 149.00 | | 20 405 149.00 | 20 405 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 147 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 662 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 606 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 714 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 029 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 760 129.00 | |
GE Autres charges | | | 153 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 525 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 466.00 | 42 466.00 | | 42 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 381.00 | 3 048.00 | | 8 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 848.00 | 36 383.00 | | 50 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 602.00 | 21 106.00 | | 15 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 389.00 | 35 835.00 | | 25 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 181.00 | 56 942.00 | | 56 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 333.00 | -20 558.00 | | -5 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 356.00 | 158 961.00 | | 51 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 721 838.00 | 15 447 275.00 | | 21 721 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 633 894.00 | 14 909 379.00 | | 21 633 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 943.00 | 537 895.00 | | 87 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 616 825.00 | | 537 240.00 | 3 616 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 364.00 | 4 012 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 364.00 | 3 983 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 587 473.00 | | 537 103.00 | 3 587 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 833.00 | | 137.00 | 7 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 702 315.00 | 305 787.00 | 126 175.00 | 2 702 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 702 315.00 | 305 787.00 | 126 175.00 | 2 702 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 221.00 | 25 389.00 | 8 381.00 | 72 221.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 380.00 | 760 129.00 | 885 444.00 | 353 380.00 |
6T Sur comptes clients | 217 595.00 | 9 160.00 | 134 178.00 | 217 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 595.00 | 9 160.00 | 134 178.00 | 217 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 197.00 | 794 678.00 | 1 028 004.00 | 643 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 769 289.00 | 1 019 623.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 389.00 | 8 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 452 651.00 | 4 452 651.00 | | 4 452 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 819.00 | 177 819.00 | | 177 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 948.00 | 143 948.00 | | 143 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 219.00 | 156 219.00 | | 156 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 947 463.00 | 947 463.00 | | 947 463.00 |
UX Autres créances clients | 5 811 751.00 | 5 811 751.00 | | 5 811 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 844.00 | | 112 844.00 | 112 844.00 |
VB T. V. A. | 293 223.00 | 293 223.00 | | 293 223.00 |
VC Groupe et associés | 909 946.00 | 909 946.00 | | 909 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 610.00 | 75 610.00 | | 75 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 374.00 | | | 100 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 396.00 | 6 857.00 | 23 538.00 | 30 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 194 151.00 | 7 057 768.00 | 136 383.00 | 7 194 151.00 |
VW T.V.A. | 866 245.00 | 866 245.00 | | 866 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 856 980.00 | 6 856 980.00 | | 6 856 980.00 |