| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 433.00 | 9 058.00 | 1 375.00 | 10 433.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AP Constructions | 2 594.00 | 2 593.00 | | 2 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 453 333.00 | 2 743 959.00 | 709 374.00 | 3 453 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 690.00 | 355 231.00 | 137 458.00 | 492 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 978 590.00 | 3 110 843.00 | 867 747.00 | 3 978 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 029 613.00 | 112 054.00 | 3 917 559.00 | 4 029 613.00 |
BZ Autres créances | 809 040.00 | | 809 040.00 | 809 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 093 981.00 | | 2 093 981.00 | 2 093 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 692.00 | | 60 692.00 | 60 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 993 328.00 | 112 054.00 | 6 881 274.00 | 6 993 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 971 919.00 | 3 222 897.00 | 7 749 022.00 | 10 971 919.00 |
CU Autres participations | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 297 182.00 | 1 309 238.00 | | 1 297 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 005.00 | 87 943.00 | | -480 005.00 |
DK Provisions réglementées | 110 016.00 | 89 229.00 | | 110 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 193.00 | 1 596 412.00 | | 1 037 193.00 |
DP Provisions pour risques | 223 194.00 | 228 065.00 | | 223 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 194.00 | 228 065.00 | | 223 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 890.00 | 76 308.00 | | 313 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 047 566.00 | 4 452 651.00 | | 3 047 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127 937.00 | 1 224 337.00 | | 1 127 937.00 |
EA Autres dettes | 1 624 240.00 | 156 219.00 | | 1 624 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 999.00 | 947 463.00 | | 374 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 488 634.00 | 6 856 980.00 | | 6 488 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 749 022.00 | 8 681 457.00 | | 7 749 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 049 914.00 | | 14 049 914.00 | 14 049 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 049 914.00 | | 14 049 914.00 | 14 049 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 646 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 994 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 154 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 645 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 172.00 | |
GE Autres charges | | | 44 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 318 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -671 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 550.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -660 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 208.00 | 42 466.00 | | 16 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 455.00 | 8 381.00 | | 8 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 663.00 | 50 848.00 | | 24 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 022.00 | 15 602.00 | | 4 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 966.00 | 15 189.00 | | 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 588.00 | 25 389.00 | | 29 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 576.00 | 56 181.00 | | 34 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 913.00 | -5 333.00 | | -9 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -190 249.00 | 51 365.00 | | -190 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 686 569.00 | 21 721 838.00 | | 14 686 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 166 575.00 | 21 633 894.00 | | 15 166 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 005.00 | 87 943.00 | | -480 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 012 700.00 | | 93 138.00 | 4 012 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 248.00 | 3 978 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 621.00 | 21 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 627.00 | 3 948 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 518.00 | | 1 970.00 | 21 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 983 211.00 | | 91 033.00 | 3 983 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 970.00 | | 135.00 | 7 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 881 927.00 | 354 845.00 | 125 929.00 | 2 881 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 085.00 | 594.00 | 1 621.00 | 10 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 871 842.00 | 354 250.00 | 124 308.00 | 2 871 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 229.00 | 29 242.00 | 8 455.00 | 89 229.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 065.00 | 153 172.00 | 158 043.00 | 228 065.00 |
6T Sur comptes clients | 92 576.00 | 49 805.00 | 30 328.00 | 92 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 576.00 | 49 805.00 | 30 328.00 | 92 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 871.00 | 232 220.00 | 196 827.00 | 409 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 977.00 | 188 371.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 242.00 | 8 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 047 566.00 | 3 047 566.00 | | 3 047 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 487.00 | 128 487.00 | | 128 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 809.00 | 139 809.00 | | 139 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 999.00 | 374 999.00 | | 374 999.00 |
UX Autres créances clients | 3 895 172.00 | 3 895 172.00 | | 3 895 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 440.00 | | 134 440.00 | 134 440.00 |
VB T. V. A. | 101 822.00 | 101 822.00 | | 101 822.00 |
VC Groupe et associés | 668 770.00 | 668 770.00 | | 668 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 733.00 | 313 733.00 | | 313 733.00 |
VI Groupe et associés | 1 613 935.00 | 1 613 935.00 | | 1 613 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 156.00 | | | 330 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 876.00 | | | 91 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 692.00 | 60 692.00 | | 60 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 899 347.00 | 4 764 906.00 | 134 440.00 | 4 899 347.00 |
VW T.V.A. | 836 075.00 | 836 075.00 | | 836 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 488 634.00 | 6 488 634.00 | | 6 488 634.00 |