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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 720.00 | | 63 720.00 | 63 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 022.00 | 33 863.00 | 6 159.00 | 40 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 876.00 | 271 469.00 | 104 407.00 | 375 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 794.00 | | 82 794.00 | 82 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 363.00 | 305 331.00 | 265 031.00 | 570 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 117.00 | | 119 117.00 | 119 117.00 |
BT Marchandises | 427 978.00 | | 427 978.00 | 427 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 187.00 | | 116 187.00 | 116 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 960.00 | | 913 960.00 | 913 960.00 |
BZ Autres créances | 323 788.00 | | 323 788.00 | 323 788.00 |
CF Disponibilités | 205 164.00 | | 205 164.00 | 205 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 745.00 | | 35 745.00 | 35 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 940.00 | | 2 141 940.00 | 2 141 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 302.00 | 305 331.00 | 2 406 971.00 | 2 712 302.00 |
CU Autres participations | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 758 244.00 | | | 758 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 985.00 | | | 254 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 229.00 | | | 1 024 229.00 |
DP Provisions pour risques | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 750.00 | | | 218 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 820.00 | | | 43 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 464.00 | | | 716 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 228.00 | | | 395 228.00 |
EA Autres dettes | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 069.00 | | | 1 380 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 971.00 | | | 2 406 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 219.00 | | | 1 288 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 171.00 | | | 119 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 691.00 | | 145 691.00 | 145 691.00 |
FG Production vendue services | 2 933 159.00 | 190 525.00 | 3 123 684.00 | 2 933 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 078 850.00 | 190 525.00 | 3 269 375.00 | 3 078 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 324 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 951 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 537.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 019 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 715.00 | | | 48 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 970.00 | | | 51 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 821.00 | | | -41 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 335 566.00 | | | 3 335 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 580.00 | | | 3 080 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 985.00 | | | 254 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 726.00 | | 30 689.00 | 575 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 052.00 | 570 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 052.00 | 415 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 720.00 | | | 63 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 261.00 | | 30 689.00 | 421 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 744.00 | | | 90 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 537.00 | 24 988.00 | 305 331.00 | 49 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 537.00 | 24 988.00 | 305 331.00 | 49 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 464.00 | 716 464.00 | | 716 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 854.00 | 61 854.00 | | 61 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 943.00 | 89 943.00 | | 89 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 794.00 | | | 82 794.00 |
UX Autres créances clients | 906 554.00 | | | 906 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
VB T. V. A. | 50 957.00 | | | 50 957.00 |
VC Groupe et associés | 238 894.00 | | | 238 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 750.00 | 170 720.00 | 48 029.00 | 218 750.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 099.00 | | | 50 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 288.00 | 1 273 493.00 | 82 794.00 | 1 356 288.00 |
VW T.V.A. | 238 141.00 | 238 141.00 | | 238 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 248.00 | 1 288 219.00 | 48 029.00 | 1 336 248.00 |