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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 2 228.00 | 6 272.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 538.00 | 47 025.00 | 2 513.00 | 49 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 476.00 | 325 231.00 | 53 245.00 | 378 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 694.00 | | 18 694.00 | 18 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 860.00 | | 36 860.00 | 36 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 789.00 | 374 484.00 | 131 305.00 | 505 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 966.00 | | 139 966.00 | 139 966.00 |
BT Marchandises | 187 928.00 | | 187 928.00 | 187 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 028.00 | 29 344.00 | 719 684.00 | 749 028.00 |
BZ Autres créances | 141 509.00 | | 141 509.00 | 141 509.00 |
CF Disponibilités | 939 375.00 | | 939 375.00 | 939 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 638.00 | | 56 638.00 | 56 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 445.00 | 29 344.00 | 2 187 101.00 | 2 216 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 234.00 | 403 828.00 | 2 318 406.00 | 2 722 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 656 064.00 | 543 723.00 | | 656 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 683.00 | 212 341.00 | | 188 683.00 |
DL TOTAL (I) | 853 747.00 | 765 064.00 | | 853 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 395.00 | 934 709.00 | | 737 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112.00 | 2 265.00 | | 1 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 976.00 | 364 131.00 | | 547 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 583.00 | 189 935.00 | | 163 583.00 |
EA Autres dettes | 14 593.00 | 7 194.00 | | 14 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 239 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 464 659.00 | 1 737 340.00 | | 1 464 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 406.00 | 2 502 404.00 | | 2 318 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 719.00 | 1 001 178.00 | | 927 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 957.00 | 11 527.00 | | 362 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | 1 700.00 | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 428.00 | 9 827.00 | | 362 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 409.00 | 25 935.00 | | 3 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 409.00 | 25 935.00 | | 3 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 409.00 | 25 935.00 | | 3 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 976.00 | 547 976.00 | | 547 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 663.00 | 57 663.00 | | 57 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
UX Autres créances clients | 744 951.00 | 744 951.00 | | 744 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
VB T. V. A. | 104 275.00 | 104 275.00 | | 104 275.00 |
VC Groupe et associés | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 485.00 | 199 545.00 | 536 940.00 | 736 485.00 |
VI Groupe et associés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 070.00 | | | 198 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 638.00 | 56 638.00 | | 56 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 036.00 | 979 959.00 | 4 077.00 | 984 036.00 |
VW T.V.A. | 91 449.00 | 91 449.00 | | 91 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 659.00 | 927 719.00 | 536 940.00 | 1 464 659.00 |