| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 720.00 | | 63 720.00 | 63 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 705.00 | 39 148.00 | 8 557.00 | 47 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 463.00 | 301 916.00 | 43 547.00 | 345 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 837.00 | | 34 837.00 | 34 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 724.00 | 341 064.00 | 150 661.00 | 491 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 623.00 | | 152 623.00 | 152 623.00 |
BT Marchandises | 187 928.00 | | 187 928.00 | 187 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 239.00 | | 387 239.00 | 387 239.00 |
BZ Autres créances | 157 185.00 | | 157 185.00 | 157 185.00 |
CF Disponibilités | 549 804.00 | | 549 804.00 | 549 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 778.00 | | 1 469 778.00 | 1 469 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 502.00 | 341 064.00 | 1 620 439.00 | 1 961 502.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 471 817.00 | 568 030.00 | | 471 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 184.00 | 96 644.00 | | 94 184.00 |
DL TOTAL (I) | 575 002.00 | 673 674.00 | | 575 002.00 |
DP Provisions pour risques | | 773.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 773.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 102.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 672.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 260.00 | 567 708.00 | | 630 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 635.00 | 493 198.00 | | 166 635.00 |
EA Autres dettes | 6 944.00 | 4 813.00 | | 6 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 284.00 | 501 200.00 | | 241 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 437.00 | 1 567 695.00 | | 1 045 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 439.00 | 2 242 142.00 | | 1 620 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 437.00 | 1 567 695.00 | | 1 045 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 027.00 | | 22 987.00 | 486 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 937.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 937.00 | 34 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 289.00 | 491 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352.00 | 393 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 720.00 | | | 63 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 832.00 | | 13 688.00 | 379 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 474.00 | | 9 299.00 | 42 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 552.00 | 28 864.00 | 352.00 | 312 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 552.00 | 28 864.00 | 352.00 | 312 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 773.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 260.00 | 630 260.00 | | 630 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 636.00 | 38 636.00 | | 38 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 918.00 | 73 918.00 | | 73 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 284.00 | 241 284.00 | | 241 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 837.00 | | 34 837.00 | 34 837.00 |
UX Autres créances clients | 383 161.00 | 383 161.00 | | 383 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
VB T. V. A. | 100 002.00 | 100 002.00 | | 100 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 678.00 | 42 678.00 | | 42 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 260.00 | 575 346.00 | 38 914.00 | 614 260.00 |
VW T.V.A. | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 437.00 | 1 045 437.00 | | 1 045 437.00 |