| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 705.00 | 41 830.00 | 6 874.00 | 48 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 079.00 | 310 294.00 | 35 786.00 | 346 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 468.00 | | 34 468.00 | 34 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 972.00 | 352 124.00 | 90 848.00 | 442 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 205.00 | | 162 205.00 | 162 205.00 |
BT Marchandises | 150 342.00 | | 150 342.00 | 150 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 502.00 | | 623 502.00 | 623 502.00 |
BZ Autres créances | 169 372.00 | 5 176.00 | 164 196.00 | 169 372.00 |
CF Disponibilités | 1 487 661.00 | | 1 487 661.00 | 1 487 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 652.00 | 5 176.00 | 2 600 476.00 | 2 605 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 624.00 | 357 300.00 | 2 691 325.00 | 3 048 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 423 145.00 | 471 817.00 | | 423 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 578.00 | 94 184.00 | | 120 578.00 |
DL TOTAL (I) | 552 723.00 | 575 002.00 | | 552 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 044.00 | 179.00 | | 1 001 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 790.00 | 135.00 | | 33 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 341.00 | 630 260.00 | | 534 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 897.00 | 166 635.00 | | 120 897.00 |
EA Autres dettes | 2 459.00 | 6 944.00 | | 2 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446 072.00 | 241 284.00 | | 446 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 602.00 | 1 045 437.00 | | 2 138 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 325.00 | 1 620 439.00 | | 2 691 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 602.00 | 1 035 437.00 | | 1 138 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 724.00 | | 2 848.00 | 491 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 34 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 600.00 | 442 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 720.00 | | | 63 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 167.00 | | 1 617.00 | 393 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 837.00 | | 1 231.00 | 34 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 064.00 | 11 060.00 | | 341 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 064.00 | 11 060.00 | | 341 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 176.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 176.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 176.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 176.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 341.00 | 534 341.00 | | 534 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 211.00 | 60 211.00 | | 60 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 446 072.00 | 446 072.00 | | 446 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 468.00 | 34 468.00 | | 34 468.00 |
UX Autres créances clients | 619 424.00 | 619 424.00 | | 619 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VB T. V. A. | 155 534.00 | 155 534.00 | | 155 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 938.00 | 938.00 | 1 000 000.00 | 1 000 938.00 |
VI Groupe et associés | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 912.00 | 839 912.00 | | 839 912.00 |
VW T.V.A. | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 602.00 | 1 138 602.00 | 1 000 000.00 | 2 138 602.00 |