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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 720.00 | | 63 720.00 | 63 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 466.00 | 35 682.00 | 8 784.00 | 44 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 365.00 | 276 869.00 | 58 495.00 | 335 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 474.00 | | 42 474.00 | 42 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 026.00 | 312 552.00 | 173 474.00 | 486 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 475.00 | | 174 475.00 | 174 475.00 |
BT Marchandises | 305 641.00 | | 305 641.00 | 305 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 391 645.00 | | 391 645.00 | 391 645.00 |
BZ Autres créances | 275 314.00 | | 275 314.00 | 275 314.00 |
CF Disponibilités | 858 011.00 | | 858 011.00 | 858 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 580.00 | | 63 580.00 | 63 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 668.00 | | 2 068 668.00 | 2 068 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 695.00 | 312 552.00 | 2 242 142.00 | 2 554 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 568 030.00 | 818 138.00 | | 568 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 644.00 | 185 774.00 | | 96 644.00 |
DL TOTAL (I) | 673 674.00 | 1 012 913.00 | | 673 674.00 |
DP Provisions pour risques | 773.00 | 1 473.00 | | 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 773.00 | 1 473.00 | | 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 48 029.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | 707.00 | | 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 126 754.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 708.00 | 526 303.00 | | 567 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 198.00 | 194 037.00 | | 493 198.00 |
EA Autres dettes | 4 813.00 | 664.00 | | 4 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 501 200.00 | | | 501 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 695.00 | 896 496.00 | | 1 567 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 142.00 | 1 910 882.00 | | 2 242 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 695.00 | 896 496.00 | | 1 567 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 162.00 | | 22 640.00 | 477 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 774.00 | 486 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 774.00 | 379 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 720.00 | | | 63 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 967.00 | | 22 640.00 | 370 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 474.00 | | | 42 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 561.00 | 34 765.00 | 13 774.00 | 291 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 561.00 | 34 765.00 | 13 774.00 | 291 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 473.00 | | 700.00 | 1 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 473.00 | | 700.00 | 1 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 708.00 | 567 708.00 | | 567 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 280.00 | 329 280.00 | | 329 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 557.00 | 107 557.00 | | 107 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 501 200.00 | 501 200.00 | | 501 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 474.00 | | 42 474.00 | 42 474.00 |
UX Autres créances clients | 385 437.00 | 385 437.00 | | 385 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 615.00 | 84 615.00 | | 84 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
VB T. V. A. | 78 719.00 | 78 719.00 | | 78 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 445.00 | 70 445.00 | | 70 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 580.00 | 63 580.00 | | 63 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 015.00 | 724 333.00 | 48 682.00 | 773 015.00 |
VW T.V.A. | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 695.00 | 1 567 695.00 | | 1 567 695.00 |