| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 528.00 | 7 972.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 538.00 | 44 653.00 | 4 885.00 | 49 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 969.00 | 317 775.00 | 41 194.00 | 358 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 694.00 | | 18 694.00 | 18 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 953.00 | | 34 953.00 | 34 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 375.00 | 362 957.00 | 121 418.00 | 484 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 984.00 | | 145 984.00 | 145 984.00 |
BT Marchandises | 119 628.00 | | 119 628.00 | 119 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 203.00 | 3 409.00 | 991 793.00 | 995 203.00 |
BZ Autres créances | 114 169.00 | | 114 169.00 | 114 169.00 |
CF Disponibilités | 948 045.00 | | 948 045.00 | 948 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 366.00 | | 61 366.00 | 61 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 395.00 | 3 409.00 | 2 380 986.00 | 2 384 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 769.00 | 366 366.00 | 2 502 404.00 | 2 868 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 543 723.00 | 423 145.00 | | 543 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 341.00 | 120 578.00 | | 212 341.00 |
DL TOTAL (I) | 765 064.00 | 552 723.00 | | 765 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 709.00 | 1 001 044.00 | | 934 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265.00 | 33 790.00 | | 2 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 131.00 | 534 341.00 | | 364 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 935.00 | 120 897.00 | | 189 935.00 |
EA Autres dettes | 7 194.00 | 2 459.00 | | 7 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 106.00 | 446 072.00 | | 239 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 340.00 | 2 138 602.00 | | 1 737 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 404.00 | 2 691 325.00 | | 2 502 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 138 602.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 972.00 | | 41 402.00 | 442 972.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | 8 500.00 | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 784.00 | | 13 723.00 | 394 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 468.00 | | 19 179.00 | 34 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 124.00 | 10 833.00 | | 352 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 528.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 124.00 | 10 304.00 | | 352 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 409.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 176.00 | 3 409.00 | 5 176.00 | 5 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 176.00 | 3 409.00 | 5 176.00 | 5 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 409.00 | 5 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 131.00 | 364 131.00 | | 364 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 352.00 | 52 352.00 | | 52 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 106.00 | 239 106.00 | | 239 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 953.00 | 34 953.00 | | 34 953.00 |
UX Autres créances clients | 991 125.00 | 991 125.00 | | 991 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VB T. V. A. | 65 900.00 | 65 900.00 | | 65 900.00 |
VC Groupe et associés | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 603.00 | 198 441.00 | 736 162.00 | 934 603.00 |
VI Groupe et associés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VP Divers | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 366.00 | 61 366.00 | | 61 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 690.00 | 1 205 690.00 | | 1 205 690.00 |
VW T.V.A. | 95 321.00 | 95 321.00 | | 95 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 340.00 | 1 001 178.00 | 736 162.00 | 1 737 340.00 |