| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 720.00 | | 63 720.00 | 63 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 094.00 | 32 030.00 | 6 064.00 | 38 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 873.00 | 259 531.00 | 73 341.00 | 332 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 474.00 | | 42 474.00 | 42 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 162.00 | 291 561.00 | 185 600.00 | 477 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 013.00 | | 157 013.00 | 157 013.00 |
BT Marchandises | 370 363.00 | | 370 363.00 | 370 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 936.00 | | 20 936.00 | 20 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 941.00 | | 395 941.00 | 395 941.00 |
BZ Autres créances | 323 286.00 | | 323 286.00 | 323 286.00 |
CF Disponibilités | 419 292.00 | | 419 292.00 | 419 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 452.00 | | 38 452.00 | 38 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 283.00 | | 1 725 283.00 | 1 725 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 444.00 | 291 561.00 | 1 910 883.00 | 2 202 444.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 818 139.00 | 758 244.00 | | 818 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 774.00 | 254 985.00 | | 185 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 913.00 | 1 024 229.00 | | 1 012 913.00 |
DP Provisions pour risques | 1 473.00 | 2 673.00 | | 1 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 473.00 | 2 673.00 | | 1 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 029.00 | 218 402.00 | | 48 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | 418.00 | | 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 754.00 | 43 820.00 | | 126 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 304.00 | 716 464.00 | | 526 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 038.00 | 395 228.00 | | 194 038.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | 5 736.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 496.00 | 1 380 069.00 | | 896 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 883.00 | 2 406 971.00 | | 1 910 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 496.00 | 1 380 069.00 | | 896 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 119 486.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 948.00 | | 625 948.00 | 625 948.00 |
FG Production vendue services | 3 835 570.00 | | 3 835 570.00 | 3 835 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 461 519.00 | | 4 461 519.00 | 4 461 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 479 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 610 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 498.00 | |
GE Autres charges | | | 30 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 135 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 350.00 | 8 948.00 | | 20 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 550.00 | 10 148.00 | | 21 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 705.00 | 3 255.00 | | 1 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 612.00 | 48 715.00 | | 126 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 317.00 | 51 970.00 | | 128 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 767.00 | -41 821.00 | | -106 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 544.00 | | | 46 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 500 891.00 | 3 335 566.00 | | 4 500 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 315 116.00 | 3 080 580.00 | | 4 315 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 774.00 | 254 985.00 | | 185 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 793.00 | 9 518.00 | | 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 363.00 | | 4 058.00 | 570 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 382.00 | 42 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 259.00 | 477 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 877.00 | 370 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 720.00 | | | 63 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 898.00 | | 3 946.00 | 415 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 744.00 | | 112.00 | 90 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 331.00 | 6 498.00 | 20 268.00 | 305 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 331.00 | 6 498.00 | 20 268.00 | 305 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 673.00 | | 1 200.00 | 2 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 673.00 | | 1 200.00 | 2 673.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 304.00 | 526 304.00 | | 526 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 321.00 | 67 321.00 | | 67 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 437.00 | 53 437.00 | | 53 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 474.00 | | | 42 474.00 |
UX Autres créances clients | 388 068.00 | | | 388 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
VB T. V. A. | 119 817.00 | | | 119 817.00 |
VI Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VP Divers | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 941.00 | | | 198 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 452.00 | | | 38 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 153.00 | 757 679.00 | 42 474.00 | 800 153.00 |
VW T.V.A. | 34 586.00 | 34 586.00 | | 34 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 713.00 | 721 713.00 | | 721 713.00 |