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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 369.00 | 543 324.00 | 350 044.00 | 893 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 228 792.00 | 701 935.00 | 2 526 856.00 | 3 228 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 088 559.00 | | 3 088 559.00 | 3 088 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 979.00 | | 55 979.00 | 55 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295 439.00 | | 295 439.00 | 295 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 724 188.00 | 1 255 337.00 | 6 468 851.00 | 7 724 188.00 |
BT Marchandises | 2 974 641.00 | 64 916.00 | 2 909 725.00 | 2 974 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 621.00 | | 367 621.00 | 367 621.00 |
BZ Autres créances | 1 424 791.00 | | 1 424 791.00 | 1 424 791.00 |
CF Disponibilités | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 797 465.00 | 64 916.00 | 4 732 549.00 | 4 797 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 521 654.00 | 1 320 253.00 | 11 201 401.00 | 12 521 654.00 |
CU Autres participations | 151 971.00 | | 151 971.00 | 151 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 716 578.00 | | | -2 716 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 247 938.00 | | | -5 247 938.00 |
DL TOTAL (I) | -7 304 516.00 | | | -7 304 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 742 729.00 | | | 2 742 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 674 989.00 | | | 4 674 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 052 205.00 | | | 9 052 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 866 480.00 | | | 1 866 480.00 |
EA Autres dettes | 169 514.00 | | | 169 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 505 918.00 | | | 18 505 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 201 401.00 | | | 11 201 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 559 384.00 | | | 17 559 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 866 969.00 | | | 866 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 214 872.00 | | 27 214 872.00 | 27 214 872.00 |
FG Production vendue services | 440 503.00 | | 440 503.00 | 440 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 655 376.00 | | 27 655 376.00 | 27 655 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 734 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 076 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 842 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 851 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 037 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 916.00 | |
GE Autres charges | | | 8 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 416 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 681 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 495 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 617.00 | | | 36 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 291.00 | | | 235 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 291.00 | | | 235 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 455.00 | | | -213 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 538 651.00 | | | 538 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 758 182.00 | | | 27 758 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 006 121.00 | | | 33 006 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 247 938.00 | | | -5 247 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 401 708.00 | | | 401 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 568 650.00 | | | 7 568 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 591 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 724 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 122 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 122 162.00 | | | 4 122 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 436 412.00 | | | 3 436 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 949.00 | 252 388.00 | | 1 002 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 873.00 | 252 388.00 | | 992 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 669 130.00 | 4 669 130.00 | | 4 669 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 052 205.00 | 9 052 205.00 | | 9 052 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 373.00 | 175 373.00 | | 175 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 088 560.00 | | | 3 088 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295 440.00 | | | 295 440.00 |
UX Autres créances clients | 367 621.00 | | | 367 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 424 792.00 | | | 1 424 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866 970.00 | 866 970.00 | | 866 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 875 759.00 | 929 226.00 | 946 533.00 | 1 875 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 660 000.00 | | | 4 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 276 892.00 | | | 2 276 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 185 678.00 | 1 801 679.00 | 3 383 999.00 | 5 185 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 505 918.00 | 17 559 385.00 | 946 533.00 | 18 505 918.00 |