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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 149.00 | 18 533.00 | 7 615.00 | 26 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 426 541.00 | 993 951.00 | 432 590.00 | 1 426 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 885 737.00 | 1 992 996.00 | 1 892 741.00 | 3 885 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 278 549.00 | | 6 278 549.00 | 6 278 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 804.00 | | 50 804.00 | 50 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642 042.00 | | 642 042.00 | 642 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 477 599.00 | 3 005 480.00 | 9 472 118.00 | 12 477 599.00 |
BT Marchandises | 4 466 470.00 | 90 073.00 | 4 376 397.00 | 4 466 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 951.00 | 496 999.00 | 90 952.00 | 587 951.00 |
BZ Autres créances | 4 753 813.00 | | 4 753 813.00 | 4 753 813.00 |
CF Disponibilités | 3 163 732.00 | | 3 163 732.00 | 3 163 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 399.00 | | 132 399.00 | 132 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 104 366.00 | 587 072.00 | 12 517 294.00 | 13 104 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 581 966.00 | 3 592 552.00 | 21 989 413.00 | 25 581 966.00 |
CU Autres participations | 167 774.00 | | 167 774.00 | 167 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 055 314.00 | | | -5 055 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 975 306.00 | | | 2 975 306.00 |
DL TOTAL (I) | -1 420 008.00 | | | -1 420 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 584.00 | | | 189 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 464 500.00 | | | 15 464 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 023 941.00 | | | 6 023 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 590 930.00 | | | 1 590 930.00 |
EA Autres dettes | 140 465.00 | | | 140 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 409 421.00 | | | 23 409 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 989 413.00 | | | 21 989 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 580 492.00 | | | 9 580 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 584.00 | | | 189 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 047 900.00 | | 53 047 900.00 | 53 047 900.00 |
FG Production vendue services | 1 935 584.00 | | 1 935 584.00 | 1 935 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 983 484.00 | | 54 983 484.00 | 54 983 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 307 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 024 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 804 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 196 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 055 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 733.00 | |
GE Autres charges | | | 8 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 634 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 672 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 456 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228 936.00 | | | 228 936.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349.00 | | | 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 560.00 | | | -5 560.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 055.00 | | | 172 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 486.00 | | | 303 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 307 611.00 | | | 55 307 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 332 305.00 | | | 52 332 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 975 306.00 | | | 2 975 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 066 914.00 | | 410 685.00 | 12 066 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 139 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 477 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 312 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 816.00 | | 8 333.00 | 17 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 236 927.00 | | 75 352.00 | 5 236 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 812 171.00 | | 327 000.00 | 6 812 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 623 472.00 | 382 009.00 | | 2 623 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 816.00 | 718.00 | | 17 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 605 655.00 | 381 292.00 | | 2 605 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 507.00 | 90 073.00 | 60 507.00 | 60 507.00 |
6T Sur comptes clients | 507 528.00 | 2 660.00 | 13 189.00 | 507 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 035.00 | 92 733.00 | 73 696.00 | 568 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 035.00 | 92 733.00 | 73 696.00 | 568 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 733.00 | 73 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 435 631.00 | 1 606 701.00 | 6 633 128.00 | 15 435 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 023 941.00 | 6 023 941.00 | | 6 023 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 590 931.00 | 1 590 931.00 | | 1 590 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 336.00 | 169 336.00 | | 169 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 278 549.00 | | 6 278 549.00 | 6 278 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642 042.00 | | 642 042.00 | 642 042.00 |
UX Autres créances clients | 587 951.00 | 587 951.00 | | 587 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 584.00 | 189 584.00 | | 189 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 753 814.00 | 4 753 814.00 | | 4 753 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 400.00 | 132 400.00 | | 132 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 394 756.00 | 5 474 165.00 | 6 920 592.00 | 12 394 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 409 422.00 | 9 580 492.00 | 6 633 128.00 | 23 409 422.00 |