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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381 048.00 | 884 354.00 | 496 693.00 | 1 381 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 855 878.00 | 1 721 300.00 | 2 134 578.00 | 3 855 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 951 549.00 | | 5 951 549.00 | 5 951 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 804.00 | | 50 804.00 | 50 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642 042.00 | | 642 042.00 | 642 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 066 914.00 | 2 623 471.00 | 9 443 442.00 | 12 066 914.00 |
BT Marchandises | 4 603 566.00 | 60 507.00 | 4 543 059.00 | 4 603 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 959.00 | 507 528.00 | 164 431.00 | 671 959.00 |
BZ Autres créances | 2 248 000.00 | | 2 248 000.00 | 2 248 000.00 |
CF Disponibilités | 3 725 539.00 | | 3 725 539.00 | 3 725 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 124.00 | | 92 124.00 | 92 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 341 189.00 | 568 035.00 | 10 773 154.00 | 11 341 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 408 103.00 | 3 191 506.00 | 20 216 596.00 | 23 408 103.00 |
CU Autres participations | 167 774.00 | | 167 774.00 | 167 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 318 391.00 | | | -7 318 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 263 077.00 | | | 2 263 077.00 |
DL TOTAL (I) | -4 395 314.00 | | | -4 395 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 261.00 | | | 432 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 908 235.00 | | | 16 908 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 551 518.00 | | | 5 551 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 627 094.00 | | | 1 627 094.00 |
EA Autres dettes | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 611 911.00 | | | 24 611 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 216 596.00 | | | 20 216 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 185 921.00 | | | 9 185 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431 732.00 | | | 431 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 897 534.00 | | 48 897 534.00 | 48 897 534.00 |
FG Production vendue services | 1 642 573.00 | | 1 642 573.00 | 1 642 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 540 108.00 | | 50 540 108.00 | 50 540 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 122 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 134 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -526 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 574 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 858 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 831 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 120 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 010.00 | |
GE Autres charges | | | 37 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 246 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 875 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 720 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 425 519.00 | | | 425 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 312.00 | | | 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 098.00 | | | 102 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 098.00 | | | 102 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 847.00 | | | 224 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 847.00 | | | 224 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 748.00 | | | -122 748.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 859.00 | | | 119 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 488.00 | | | 214 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 224 207.00 | | | 51 224 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 961 130.00 | | | 48 961 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 263 077.00 | | | 2 263 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 044 906.00 | | 408 064.00 | 12 044 906.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 024 907.00 | | 212 019.00 | 5 024 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 002 181.00 | | 196 046.00 | 7 002 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 237 150.00 | 386 321.00 | | 2 237 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 874.00 | 942.00 | | 16 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220 276.00 | 385 379.00 | | 2 220 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 901 581.00 | 1 475 590.00 | 6 534 435.00 | 16 901 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 551 519.00 | 5 551 519.00 | | 5 551 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 627 095.00 | 1 627 095.00 | | 1 627 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 456.00 | 99 456.00 | | 99 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 951 549.00 | | 5 951 549.00 | 5 951 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642 042.00 | | 642 042.00 | 642 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 671 960.00 | 164 432.00 | 507 528.00 | 671 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 733.00 | 431 733.00 | | 431 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 172 150.00 | | | 3 172 150.00 |
VP Divers | 2 248 000.00 | 2 248 000.00 | | 2 248 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 124.00 | 92 124.00 | | 92 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 605 675.00 | 2 504 556.00 | 7 101 120.00 | 9 605 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 611 912.00 | 9 185 921.00 | 6 534 435.00 | 24 611 912.00 |