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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 036.00 | 602 888.00 | 380 147.00 | 983 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 577 041.00 | 919 621.00 | 2 657 419.00 | 3 577 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 982 559.00 | | 3 982 559.00 | 3 982 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 804.00 | | 50 804.00 | 50 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642 042.00 | | 642 042.00 | 642 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 411 695.00 | 1 530 946.00 | 7 880 749.00 | 9 411 695.00 |
BT Marchandises | 3 584 960.00 | 49 558.00 | 3 535 402.00 | 3 584 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 682.00 | 310 331.00 | 663 351.00 | 973 682.00 |
BZ Autres créances | 2 401 767.00 | 26 233.00 | 2 375 533.00 | 2 401 767.00 |
CF Disponibilités | 2 258 045.00 | | 2 258 045.00 | 2 258 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 464.00 | | 79 464.00 | 79 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 297 920.00 | 386 122.00 | 8 911 797.00 | 9 297 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 709 615.00 | 1 917 068.00 | 16 792 546.00 | 18 709 615.00 |
CR Parts à plus d’un an | 329 142.00 | | | 329 142.00 |
CU Autres participations | 167 774.00 | | 167 774.00 | 167 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 964 516.00 | | | -7 964 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 765 533.00 | | | -1 765 533.00 |
DL TOTAL (I) | -9 070 050.00 | | | -9 070 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 207 548.00 | | | 4 207 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 761 820.00 | | | 13 761 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 334 705.00 | | | 6 334 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 467 840.00 | | | 1 467 840.00 |
EA Autres dettes | 90 682.00 | | | 90 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 862 596.00 | | | 25 862 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 792 546.00 | | | 16 792 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 242 896.00 | | | 25 242 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 015.00 | | | 251 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 004 062.00 | | 39 004 062.00 | 39 004 062.00 |
FG Production vendue services | 674 796.00 | | 674 796.00 | 674 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 678 859.00 | | 39 678 859.00 | 39 678 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 810 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 650 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -610 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 275 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 286 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 211 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 047 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 377 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 233.00 | |
GE Autres charges | | | 20 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 146 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 336 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 632 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 779.00 | | | 87 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 779.00 | | | 87 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 350.00 | | | 220 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 350.00 | | | 220 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 571.00 | | | -132 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 897 950.00 | | | 39 897 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 663 484.00 | | | 41 663 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 765 533.00 | | | -1 765 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 337 960.00 | | | 337 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 724 189.00 | | | 7 724 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 843 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 411 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 560 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 122 162.00 | | | 4 122 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 591 950.00 | | | 3 591 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 337.00 | 294 604.00 | 18 995.00 | 1 255 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 077.00 | | 1 640.00 | 10 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 260.00 | 294 604.00 | 17 355.00 | 1 245 260.00 |