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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 816.00 | 16 874.00 | 942.00 | 17 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333 548.00 | 776 227.00 | 557 320.00 | 1 333 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 691 359.00 | 1 444 048.00 | 2 247 311.00 | 3 691 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 141 559.00 | | 6 141 559.00 | 6 141 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 804.00 | | 50 804.00 | 50 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642 042.00 | | 642 042.00 | 642 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 044 905.00 | 2 237 150.00 | 9 807 755.00 | 12 044 905.00 |
BT Marchandises | 4 076 789.00 | 53 240.00 | 4 023 549.00 | 4 076 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 733.00 | 473 505.00 | 447 228.00 | 920 733.00 |
BZ Autres créances | 3 003 182.00 | 21 549.00 | 2 981 633.00 | 3 003 182.00 |
CF Disponibilités | 1 944 179.00 | | 1 944 179.00 | 1 944 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 870.00 | | 80 870.00 | 80 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 025 755.00 | 548 295.00 | 9 477 460.00 | 10 025 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 070 661.00 | 2 785 445.00 | 19 285 215.00 | 22 070 661.00 |
CU Autres participations | 167 774.00 | | 167 774.00 | 167 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 298 098.00 | | | -9 298 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 979 706.00 | | | 1 979 706.00 |
DL TOTAL (I) | -6 658 391.00 | | | -6 658 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 119.00 | | | 1 251 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 899 232.00 | | | 13 899 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 114 714.00 | | | 9 114 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 587 710.00 | | | 1 587 710.00 |
EA Autres dettes | 90 830.00 | | | 90 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 943 607.00 | | | 25 943 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 285 215.00 | | | 19 285 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 943 607.00 | | | 25 943 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337 141.00 | | | 337 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 742 117.00 | | 48 742 117.00 | 48 742 117.00 |
FG Production vendue services | 1 375 003.00 | | 1 375 003.00 | 1 375 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 117 121.00 | | 50 117 121.00 | 50 117 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 224 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 574 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -456 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 534 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 729 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 900 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 207 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 155.00 | |
GE Autres charges | | | 26 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 786 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 437 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 322 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 349.00 | | | 68 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 349.00 | | | 68 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 861.00 | | | 153 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 861.00 | | | 153 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 511.00 | | | -85 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 675.00 | | | 91 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 847.00 | | | 165 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 292 846.00 | | | 50 292 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 313 140.00 | | | 48 313 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 979 706.00 | | | 1 979 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 547 230.00 | | 1 497 676.00 | 10 547 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 002 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 044 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 024 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 536.00 | | 1 280.00 | 16 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 847 512.00 | | 177 396.00 | 4 847 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 683 181.00 | | 1 319 000.00 | 5 683 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 877 254.00 | 359 896.00 | | 1 877 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 631.00 | 5 243.00 | | 11 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 865 624.00 | 354 653.00 | | 1 865 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 886 986.00 | 13 886 986.00 | | 13 886 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 114 715.00 | 9 114 715.00 | | 9 114 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 587 710.00 | 1 587 710.00 | | 1 587 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 078.00 | 103 078.00 | | 103 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 141 560.00 | | 6 141 560.00 | 6 141 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642 042.00 | | 642 042.00 | 642 042.00 |
UX Autres créances clients | 920 734.00 | 414 503.00 | 506 231.00 | 920 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 141.00 | 337 141.00 | | 337 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 978.00 | 913 978.00 | | 913 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 866 868.00 | | | 1 866 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 003 183.00 | 3 003 183.00 | | 3 003 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 870.00 | 80 870.00 | | 80 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 788 389.00 | 3 498 556.00 | 7 289 833.00 | 10 788 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 943 608.00 | 25 943 608.00 | | 25 943 608.00 |