| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 461 182.00 | 1 108 215.00 | 352 967.00 | 1 461 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 915 395.00 | 2 233 676.00 | 1 681 720.00 | 3 915 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 238 062.00 | | 6 238 062.00 | 6 238 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 582 016.00 | | 582 016.00 | 582 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 238 760.00 | 3 368 040.00 | 8 870 720.00 | 12 238 760.00 |
BT Marchandises | 5 193 579.00 | 116 391.00 | 5 077 188.00 | 5 193 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 748.00 | 456 313.00 | 161 436.00 | 617 748.00 |
BZ Autres créances | 4 515 881.00 | | 4 515 881.00 | 4 515 881.00 |
CF Disponibilités | 3 449 870.00 | | 3 449 870.00 | 3 449 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 016.00 | | 215 016.00 | 215 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 992 094.00 | 572 704.00 | 13 419 390.00 | 13 992 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 230 853.00 | 3 940 743.00 | 22 290 110.00 | 26 230 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 486 774.00 | | | 486 774.00 |
CU Autres participations | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 080 009.00 | -5 055 315.00 | | -2 080 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 883 175.00 | 2 975 306.00 | | 2 883 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 166.00 | -1 420 009.00 | | 1 463 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 080.00 | 189 584.00 | | 127 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 866 443.00 | 15 464 500.00 | | 13 866 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 118 850.00 | 6 023 941.00 | | 5 118 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543 522.00 | 1 590 931.00 | | 1 543 522.00 |
EA Autres dettes | 171 049.00 | 140 466.00 | | 171 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 826 944.00 | 23 409 422.00 | | 20 826 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 290 110.00 | 21 989 413.00 | | 22 290 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 207 747.00 | 13 828 929.00 | | 12 207 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 080.00 | 189 584.00 | | 127 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 810 187.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 880 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 690 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 015 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 514 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -727 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 641 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 274 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 367 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 400 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 922.00 | |
GE Autres charges | | | 13 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 690 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 324 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 101 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 385.00 | 350.00 | | 27 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 428 027.00 | | | 428 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 411.00 | 350.00 | | 455 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 685.00 | 5 910.00 | | 14 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 651.00 | | | 262 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 336.00 | 5 910.00 | | 277 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 076.00 | -5 561.00 | | 178 076.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 338.00 | 172 055.00 | | 174 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 946.00 | 303 486.00 | | 221 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 470 838.00 | 55 307 612.00 | | 57 470 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 587 663.00 | 52 332 305.00 | | 54 587 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 883 175.00 | 2 975 306.00 | | 2 883 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 477 599.00 | | 235 911.00 | 12 477 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 474 751.00 | 6 836 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 751.00 | 12 238 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 376 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 312 279.00 | | 64 298.00 | 5 312 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 139 171.00 | | 171 613.00 | 7 139 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 005 481.00 | 362 559.00 | | 3 005 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 534.00 | 7 615.00 | | 18 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 986 947.00 | 354 943.00 | | 2 986 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 073.00 | 116 391.00 | 90 073.00 | 90 073.00 |
6T Sur comptes clients | 496 999.00 | 531.00 | 41 217.00 | 496 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 072.00 | 116 922.00 | 131 290.00 | 587 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 072.00 | 116 922.00 | 131 290.00 | 587 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 922.00 | 131 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 837 572.00 | 1 629 825.00 | 6 733 312.00 | 13 837 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 118 850.00 | 5 118 850.00 | | 5 118 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 543 522.00 | 1 543 522.00 | | 1 543 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 049.00 | 171 049.00 | | 171 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 238 062.00 | | 6 238 062.00 | 6 238 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582 016.00 | | 582 016.00 | 582 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 617 748.00 | 130 974.00 | 486 774.00 | 617 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 080.00 | 127 080.00 | | 127 080.00 |
VI Groupe et associés | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 597 061.00 | | | 1 597 061.00 |
VP Divers | 4 515 881.00 | 4 515 881.00 | | 4 515 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 016.00 | 215 016.00 | | 215 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 168 722.00 | 4 861 871.00 | 7 306 852.00 | 12 168 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 826 944.00 | 8 619 197.00 | 6 733 312.00 | 20 826 944.00 |