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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 536.00 | 11 631.00 | 4 905.00 | 16 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203 680.00 | 686 888.00 | 516 791.00 | 1 203 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 643 831.00 | 1 178 734.00 | 2 465 097.00 | 3 643 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 822 559.00 | | 4 822 559.00 | 4 822 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 804.00 | | 50 804.00 | 50 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642 042.00 | | 642 042.00 | 642 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 547 229.00 | 1 877 254.00 | 8 669 975.00 | 10 547 229.00 |
BT Marchandises | 3 620 641.00 | 49 558.00 | 3 571 083.00 | 3 620 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 192.00 | 399 560.00 | 511 632.00 | 911 192.00 |
BZ Autres créances | 3 699 068.00 | 26 233.00 | 3 672 834.00 | 3 699 068.00 |
CF Disponibilités | 3 354 938.00 | | 3 354 938.00 | 3 354 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 586 710.00 | 475 351.00 | 11 111 358.00 | 11 586 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 133 939.00 | 2 352 606.00 | 19 781 333.00 | 22 133 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 399 560.00 | | | 399 560.00 |
CU Autres participations | 167 774.00 | | 167 774.00 | 167 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 730 050.00 | | | -9 730 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 951.00 | | | 431 951.00 |
DL TOTAL (I) | -8 638 098.00 | | | -8 638 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 130 664.00 | | | 3 130 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 833 691.00 | | | 13 833 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 671 482.00 | | | 9 671 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 521 496.00 | | | 1 521 496.00 |
EA Autres dettes | 262 097.00 | | | 262 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 419 432.00 | | | 28 419 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 781 333.00 | | | 19 781 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 134 454.00 | | | 28 134 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349 818.00 | | | 349 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 039 128.00 | | 44 039 128.00 | 44 039 128.00 |
FG Production vendue services | 1 026 058.00 | | 1 026 058.00 | 1 026 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 065 187.00 | | 45 065 187.00 | 45 065 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 179 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 454 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 329 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 577 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 900 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 740.00 | |
GE Autres charges | | | 3 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 548 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 551.00 | | | 105 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 493.00 | | | -38 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 192 003.00 | | | 45 192 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 760 051.00 | | | 44 760 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 951.00 | | | 431 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 254.00 | | | 79 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 411 695.00 | | 1 135 534.00 | 9 411 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 683 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 547 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 847 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 436.00 | | 8 100.00 | 8 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 560 078.00 | | 287 434.00 | 4 560 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 843 181.00 | | 840 000.00 | 4 843 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 946.00 | 346 308.00 | 1 877 254.00 | 1 530 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 436.00 | 3 195.00 | 11 631.00 | 8 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 510.00 | 343 113.00 | 1 865 623.00 | 1 522 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 558.00 | | | 49 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 123.00 | 93 740.00 | 4 511.00 | 386 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 123.00 | 93 740.00 | 4 511.00 | 386 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 740.00 | 4 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 822 632.00 | 13 822 632.00 | | 13 822 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 671 483.00 | 9 671 483.00 | | 9 671 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 157.00 | 273 157.00 | | 273 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 822 560.00 | | 4 822 560.00 | 4 822 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642 042.00 | | 642 042.00 | 642 042.00 |
UX Autres créances clients | 911 193.00 | 511 633.00 | 399 560.00 | 911 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 819.00 | 349 819.00 | | 349 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 780 845.00 | 2 495 868.00 | 284 978.00 | 2 780 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 175 688.00 | | | 1 175 688.00 |
VP Divers | 3 699 068.00 | 3 699 068.00 | | 3 699 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521 497.00 | 1 521 497.00 | | 1 521 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 075 733.00 | 4 211 570.00 | 5 864 162.00 | 10 075 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 419 433.00 | 28 134 456.00 | 284 978.00 | 28 419 433.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |